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2019年12月12日 星期四

利达光电(002189)现金流量表

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利达光电现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 953 407 759 702 966 661 462 832 251 214 296 016
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 550 667 16 403 510 9 190 536 4 708 013
收到其他与经营活动有关的现金 13 279 156 7 500 232 5 896 293 906 872
经营活动现金流入小计 986 237 582 726 870 403 477 919 079 219 910 902
购买商品、接受劳务支付的现金 622 715 206 441 656 365 287 795 909 137 533 067
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 199 906 846 147 561 933 98 777 048 47 960 289
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 664 271 6 817 350 5 131 194 1 659 628
支付其他与经营活动有关的现金 24 272 896 17 473 277 11 634 451 9 788 842
经营活动现金流出小计 855 559 218 613 508 926 403 338 603 196 941 827
经营活动产生的现金流量净额 130 678 363 113 361 477 74 580 477 22 969 075
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60 028 140 57 665 153 34 847 471 20 435 819
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 60 028 140 57 665 153 34 847 471 20 435 819
投资活动产生的现金流量净额 -60 028 140 -57 665 153 -34 847 471 -20 435 819
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 760 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 56 760 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
偿还债务支付的现金 70 000 000 40 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 473 915 6 916 133 6 016 855 908 472
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 470 207 1 627 655 1 085 103 542 552
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 79 944 122 48 543 788 7 101 959 1 451 024
筹资活动产生的现金流量净额 -23 184 122 1 456 212 42 898 041 48 548 976
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 283 777 -7 624 602 -3 429 989 -222 418
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 182 324 49 527 934 79 201 058 50 859 814
期初现金及现金等价物余额 113 197 826 113 197 826 113 197 826 113 197 826
期末现金及现金等价物余额 150 380 150 162 725 760 192 398 884 164 057 639
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 22 513 854 0 8 167 892 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 219 911 0 1 952 297 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 43 098 529 0 20 699 466 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 005 219 0 502 610 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 14 462 948 0 2 339 613 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -2 245 256 0 306 784 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 7 254 224 0 1 035 307 0
经营性应收项目的减少(减增加) 17 966 104 0 -1 574 668 0
经营性应付项目的增加(减减少) 20 402 831 0 19 762 510 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 21 388 666 0
经营活动产生的现金流量净额 130 678 363 0 74 580 477 0
货币资金的期末余额 150 380 150 0 192 398 884 0
货币资金的期初余额 113 197 826 0 113 197 826 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 37 182 324 0 79 201 058 0