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2020年01月27日 星期一

ST巴士(002188)现金流量表

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ST巴士现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 469 475 779 400 752 384 193 715 908 469 952 530
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 471 734 4 686 497 2 417 783 15 446 207
收到其他与经营活动有关的现金 66 994 407 4 026 586 22 709 048 14 414 238
经营活动现金流入小计 543 941 920 409 465 466 218 842 738 499 812 975
购买商品、接受劳务支付的现金 191 905 534 162 761 292 78 108 219 234 652 387
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 116 412 681 88 857 658 37 496 564 179 362 055
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 714 254 42 259 211 20 685 969 30 648 389
支付其他与经营活动有关的现金 198 003 996 69 245 863 73 653 630 95 206 149
经营活动现金流出小计 571 036 465 363 124 023 209 944 382 539 868 980
经营活动产生的现金流量净额 -27 094 545 46 341 444 8 898 356 -40 056 005
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 110 000 000 70 000 000 30 000 000 40 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 855 460 475 937 96 756 654 551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 260 36 313 239 315 967
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 110 855 720 70 512 251 30 096 995 40 970 518
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 863 159 10 217 235 1 050 433 27 692 622
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 119 000 000 70 000 000 40 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 51 860 517
支付其他与投资活动有关的现金 24 671 0 8 789 0
投资活动产生的现金流出小计 120 887 830 80 217 235 41 059 222 79 553 140
投资活动产生的现金流量净额 -10 032 110 -9 704 984 -10 962 227 -38 582 622
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3 466 826 0 0
筹资活动现金流入小计 0 3 466 826 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 51 987 212 0 3 466 826
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 51 987 212 0 3 466 826
筹资活动产生的现金流量净额 0 -48 520 386 0 -3 466 826
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 774 704 -766 144 -413 004 3 881 746
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -38 901 359 -12 650 070 -2 476 875 -78 223 708
期初现金及现金等价物余额 115 617 708 118 037 251 121 504 077 196 260 959
期末现金及现金等价物余额 76 716 349 105 387 181 119 027 202 118 037 251
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 279 858 0 93 384 809
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 606 162 0 17 657 756
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 507 022 0 23 315 629
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 087 400 0 3 087 964
长期待摊费用摊销 0 494 548 0 681 988
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 207 296 0 1 299 066
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 780 028 0 -3 870 822
投资损失(减收益) 0 -351 515 0 -1 870 384
递延所得税资产减少 0 3 965 799 0 -1 088 401
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 954 147 0 3 690 803
经营性应收项目的减少(减增加) 0 34 400 735 0 -246 928 374
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -24 681 743 0 70 583 960
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 46 341 444 0 -40 056 005
货币资金的期末余额 0 105 387 181 0 118 037 251
货币资金的期初余额 0 118 037 251 0 196 260 959
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -12 650 070 0 -78 223 708