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2020年01月29日 星期三

广百股份(002187)现金流量表

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广百股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 639 090 609 3 872 440 123 1 888 311 400 7 309 334 033
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 63 781 404 40 663 854 29 648 038 80 080 771
经营活动现金流入小计 5 702 872 012 3 913 103 977 1 917 959 438 7 389 414 805
购买商品、接受劳务支付的现金 4 775 611 005 3 404 747 547 1 680 877 588 5 868 068 859
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 218 131 391 150 095 892 79 396 729 332 059 418
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 219 754 967 187 959 157 153 506 155 296 827 832
支付其他与经营活动有关的现金 441 644 420 269 135 533 135 621 319 619 915 216
经营活动现金流出小计 5 655 141 783 4 011 938 129 2 049 401 792 7 116 871 324
经营活动产生的现金流量净额 47 730 229 -98 834 152 -131 442 354 272 543 480
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 224 914 941 19 920 968 0 2 215 506 929
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 986 390 143 398 66 977 8 126 895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 495 20 680 1 725 58 793
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 227 922 825 20 085 046 68 702 2 223 692 616
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78 415 936 36 990 333 4 437 088 233 432 931
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 220 219 159 1 020 064 369 1 000 066 979 2 289 899 256
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 298 635 096 1 057 054 703 1 004 504 067 2 523 332 187
投资活动产生的现金流量净额 -1 070 712 270 -1 036 969 656 -1 004 435 364 -299 639 570
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 450 000 2 450 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 3 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 450 000 2 450 000 0 3 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102 756 770 102 756 770 0 103 666 770
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 102 756 770 102 756 770 0 103 666 770
筹资活动产生的现金流量净额 -100 306 770 -100 306 770 0 -100 666 770
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 23 822 14 233 -3 686 31 144
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 123 264 990 -1 236 096 345 -1 135 881 404 -127 731 716
期初现金及现金等价物余额 1 652 861 829 1 652 861 829 1 652 861 829 1 780 593 545
期末现金及现金等价物余额 529 596 839 416 765 483 516 980 424 1 652 861 829
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 93 896 881 0 148 880 615
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 223 071 0 743 835
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 306 258 0 56 239 965
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 708 248 0 3 294 196
长期待摊费用摊销 0 6 653 822 0 41 698 429
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 33 651 0 222 662
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 651 437 0 6 954 131
财务费用 0 857 605 0 411 268
投资损失(减收益) 0 -2 385 345 0 -42 901 080
递延所得税资产减少 0 17 389 525 0 -18 572 801
递延所得税负债增加 0 -577 537 0 -1 319 712
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 28 265 285 0 20 724 555
经营性应收项目的减少(减增加) 0 27 968 919 0 188 767 901
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -298 523 097 0 -132 600 483
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -98 834 152 0 272 543 480
货币资金的期末余额 0 416 765 483 0 1 652 861 829
货币资金的期初余额 0 1 652 861 829 0 1 780 593 545
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 236 096 345 0 -127 731 716