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2019年09月22日 星期天

全聚德(002186)现金流量表

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全聚德现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 544 374 774 951 460 134 474 144 614 1 971 507 854
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26 379 247 21 636 027 16 504 005 18 832 375
经营活动现金流入小计 1 570 754 021 973 096 162 490 648 619 1 990 340 229
购买商品、接受劳务支付的现金 556 335 528 392 310 058 180 252 255 717 955 839
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 366 643 224 217 453 446 140 569 009 647 819 062
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 090 668 60 069 869 23 274 873 155 394 181
支付其他与经营活动有关的现金 322 501 096 215 092 854 97 708 259 252 428 339
经营活动现金流出小计 1 359 570 515 884 926 227 441 804 396 1 773 597 422
经营活动产生的现金流量净额 211 183 505 88 169 935 48 844 223 216 742 807
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 18 829 822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 100 0 0 637 945
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 354 596 164 151 323 288 1 061 018 825 301 200
投资活动现金流入小计 354 616 264 151 323 288 1 061 018 844 768 967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 521 611 15 044 079 2 877 775 64 102 689
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 800 000 000 600 000 000 350 000 000 810 900 000
投资活动产生的现金流出小计 824 521 611 615 044 079 352 877 775 875 002 689
投资活动产生的现金流量净额 -469 905 347 -463 720 791 -351 816 757 -30 233 722
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 500 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 408 100
筹资活动现金流入小计 0 0 0 5 908 100
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74 031 349 87 083 841 0 78 231 011
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 831 788 431 788 200 000 497 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 74 863 137 87 515 629 200 000 78 728 145
筹资活动产生的现金流量净额 -74 863 137 -87 515 629 -200 000 -72 820 045
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -333 584 979 -463 066 485 -303 172 533 113 689 040
期初现金及现金等价物余额 893 999 502 893 999 502 893 999 502 780 310 462
期末现金及现金等价物余额 560 414 523 430 933 017 590 826 968 893 999 502
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 84 247 076 0 150 076 430
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -294 079 0 7 951 675
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 093 230 0 47 700 297
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 194 122 0 6 198 348
长期待摊费用摊销 0 10 977 541 0 20 003 609
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 450 152
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 788 0 223 929
投资损失(减收益) 0 -12 020 666 0 -37 704 712
递延所得税资产减少 0 265 051 0 2 222 581
递延所得税负债增加 0 -260 335 0 -613 547
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -930 640 0 8 201 891
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 129 169 0 -20 734 260
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 262 323 0 33 887 570
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 121 157
经营活动产生的现金流量净额 0 88 169 935 0 216 742 807
货币资金的期末余额 0 430 933 017 0 893 999 502
货币资金的期初余额 0 893 999 502 0 780 310 462
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -463 066 485 0 113 689 040