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2019年10月23日 星期三

海得控制(002184)现金流量表

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海得控制现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 367 821 464 853 493 886 367 496 225 1 935 418 821
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 397 532 7 124 915 1 359 363 20 167 157
收到其他与经营活动有关的现金 27 820 916 19 183 316 8 466 856 20 818 334
经营活动现金流入小计 1 404 039 912 879 802 118 377 322 443 1 976 404 311
购买商品、接受劳务支付的现金 1 280 178 698 868 120 246 329 795 565 1 577 391 036
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 112 194 518 74 516 097 37 617 209 160 371 252
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 717 665 54 423 821 23 219 517 115 948 134
支付其他与经营活动有关的现金 92 734 833 58 562 294 31 175 356 136 253 272
经营活动现金流出小计 1 560 825 714 1 055 622 458 421 807 647 1 989 963 694
经营活动产生的现金流量净额 -156 785 802 -175 820 340 -44 485 204 -13 559 383
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 60 000 000 60 000 000 60 000 000 50 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 743 014 743 014 743 014 1 277 031
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 220 645 219 986 210 277 826 292
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 111 466 900 746 296 158 1 274 613
投资活动现金流入小计 62 075 125 61 863 745 61 249 449 53 377 935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78 104 308 59 314 664 27 439 895 35 473 358
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 63 760 000 61 810 000 30 510 000 100 510 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 200 000
投资活动产生的现金流出小计 141 864 308 121 124 664 57 949 895 136 183 358
投资活动产生的现金流量净额 -79 789 184 -59 260 918 3 299 554 -82 805 422
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 40 928 064 40 928 064 735 000 320 506 432
取得借款收到的现金 992 041 640 592 613 538 214 673 098 1 259 652 895
收到其他与筹资活动有关的现金 71 122 006 57 393 182 16 307 772 108 279 213
筹资活动现金流入小计 1 104 091 710 690 934 785 231 715 870 1 688 438 540
偿还债务支付的现金 802 882 414 466 044 428 199 905 674 1 421 298 173
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 086 655 30 852 793 2 570 903 47 602 093
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 35 499 184 25 072 590 13 136 961 143 787 117
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 874 468 253 521 969 811 215 613 537 1 612 687 383
筹资活动产生的现金流量净额 229 623 457 168 964 974 16 102 333 75 751 157
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -169 450 -92 945 -21 698 186 532
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 120 980 -66 209 231 -25 105 015 -20 427 116
期初现金及现金等价物余额 135 955 974 135 955 974 135 955 974 156 383 090
期末现金及现金等价物余额 128 834 994 69 746 744 110 850 960 135 955 974
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 942 625 0 27 539 150
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 735 698 0 40 117 260
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 259 028 0 17 915 357
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 822 822 0 14 261 721
长期待摊费用摊销 0 114 736 0 150 878
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -164 207 0 -6 820
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 954 093 0 12 870 267
投资损失(减收益) 0 2 419 294 0 1 861 286
递延所得税资产减少 0 -5 787 511 0 -8 776 179
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -117 876 907 0 6 196 538
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 726 308 0 -95 459 568
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -74 513 704 0 -33 357 814
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 3 128 541
经营活动产生的现金流量净额 0 -175 820 340 0 -13 559 383
货币资金的期末余额 0 69 746 744 0 135 955 974
货币资金的期初余额 0 135 955 974 0 156 383 090
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -66 209 231 0 -20 427 116