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2020年02月24日 星期一

纳思达(002180)现金流量表

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纳思达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 215 047 890 11 802 450 521 5 821 082 705 5 633 053 757
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 187 971 794 115 333 978 55 863 710 154 131 246
收到其他与经营活动有关的现金 3 655 662 603 272 654 281 436 159 372 170 751 365
经营活动现金流入小计 20 058 682 287 12 190 438 780 6 313 105 787 5 957 936 368
购买商品、接受劳务支付的现金 11 623 030 212 7 491 672 888 3 952 900 868 3 259 060 427
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 489 464 290 3 782 599 258 1 999 876 317 1 675 658 188
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 960 807 392 200 703 880 135 220 563 278 457 279
支付其他与经营活动有关的现金 1 224 377 423 879 371 833 589 090 353 618 463 544
经营活动现金流出小计 20 297 679 317 12 354 347 860 6 677 088 101 5 831 639 438
经营活动产生的现金流量净额 -238 997 030 -163 909 080 -363 982 314 126 296 930
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 698 736 800 1 469 939 690 899 806 275 12 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 937 354 5 647 307 2 686 027 192 979
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 147 160 4 143 160 15 000 1 192 458
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8 773 593 869 0 0 5 730 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 3 438 850 3 847 091
投资活动现金流入小计 10 484 415 183 1 479 730 157 905 946 152 23 362 527
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 407 877 675 278 278 445 156 149 732 334 377 883
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 991 543 625 600 500 000 300 000 000 1 706 258 678
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 421 366 533 421 366 533 0 22 783 206 046
支付其他与投资活动有关的现金 2 261 434 2 100 484 887 394 17 822 993
投资活动产生的现金流出小计 1 823 049 267 1 302 245 462 457 037 126 24 841 665 599
投资活动产生的现金流量净额 8 661 365 916 177 484 695 448 909 027 -24 818 303 072
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 402 285 205
取得借款收到的现金 868 804 498 527 210 485 107 653 773 15 984 153 011
收到其他与筹资活动有关的现金 498 426 713 420 040 000 11 682 651 9 240 988 919
筹资活动现金流入小计 1 367 231 211 947 250 485 119 336 424 28 627 427 136
偿还债务支付的现金 7 127 292 565 964 701 784 145 130 607 347 316 413
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192 912 392 6 471 177 3 343 192 275 107 407
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 664 949 338 0 5 233 360 3 222 706 187
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 985 154 295 971 172 961 153 707 160 3 845 130 006
筹资活动产生的现金流量净额 -8 617 923 084 -23 922 476 -34 370 736 24 782 297 130
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 988 171 -542 721 9 080 124 -44 573 311
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -206 542 368 -10 889 581 59 636 101 45 717 676
期初现金及现金等价物余额 1 375 391 329 1 375 391 329 1 375 949 571 1 329 673 653
期末现金及现金等价物余额 1 168 848 961 1 364 501 748 1 435 585 672 1 375 391 329
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 114 375 912 0 -272 114 104
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 772 190 0 30 643 228
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 398 962 886 0 140 726 597
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 676 268 563 0 151 699 918
长期待摊费用摊销 0 68 161 971 0 10 856 262
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 330 215 0 1 805 692
固定资产报废损失 0 837 343 0 0
公允价值变动损失 0 -15 461 410 0 19 459 568
财务费用 0 765 821 219 0 395 383 341
投资损失(减收益) 0 -36 038 990 0 2 908 508
递延所得税资产减少 0 421 446 137 0 -1 880 925 247
递延所得税负债增加 0 -1 686 875 906 0 1 685 627 151
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 086 277 972 0 507 525 894
经营性应收项目的减少(减增加) 0 312 362 411 0 -628 757 398
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -57 952 883 0 -45 585 785
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 22 099 496 0 7 043 304
经营活动产生的现金流量净额 0 -163 909 080 0 126 296 930
货币资金的期末余额 0 1 364 501 748 0 1 375 391 329
货币资金的期初余额 0 1 375 391 329 0 1 329 673 653
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 889 581 0 45 717 676