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2019年12月15日 星期天

延华智能(002178)现金流量表

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延华智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 937 631 817 695 343 705 453 409 582 747 499 625
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 813 489 7 062 498 6 502 937 10 689 442
收到其他与经营活动有关的现金 158 782 958 90 730 985 101 941 945 36 003 810
经营活动现金流入小计 1 110 228 264 793 137 189 561 854 464 794 192 877
购买商品、接受劳务支付的现金 913 641 236 669 878 947 469 776 427 596 263 503
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 366 751 62 326 900 35 941 915 103 984 229
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 068 826 26 063 390 14 684 337 49 687 717
支付其他与经营活动有关的现金 197 002 529 119 699 029 125 124 354 70 834 246
经营活动现金流出小计 1 233 079 341 877 968 266 645 527 032 820 769 695
经营活动产生的现金流量净额 -122 851 078 -84 831 077 -83 672 568 -26 576 819
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 40 000 000 40 000 000 4 900 000 10 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 913 045 3 060 052 0 2 434 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 356 600 3 356 600 3 355 000 3 040 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 82 469 128 333 0 8 965 379
投资活动现金流入小计 47 352 114 46 544 986 8 255 000 24 439 679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 087 667 1 619 892 996 060 8 206 018
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 010 000 9 000 000 8 900 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 24 000 383 24 000 000 4 000 0
投资活动产生的现金流出小计 35 098 050 34 619 892 9 900 060 8 206 018
投资活动产生的现金流量净额 12 254 063 11 925 093 -1 645 060 16 233 661
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 800 000 10 800 000 0 1 800 000
取得借款收到的现金 138 370 267 103 270 267 93 370 267 152 411 790
收到其他与筹资活动有关的现金 1 777 760 1 777 760 1 815 723 5 369 227
筹资活动现金流入小计 150 948 027 115 848 027 95 185 989 159 581 017
偿还债务支付的现金 178 545 013 115 450 000 55 300 000 106 916 777
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 809 625 9 911 014 1 454 594 51 239 685
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 637 362 20 397 981 85 976 17 386 753
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 216 992 000 145 758 996 56 840 570 175 543 215
筹资活动产生的现金流量净额 -66 043 974 -29 910 969 38 345 419 -15 962 198
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 8 037
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -176 640 988 -102 816 952 -46 972 209 -26 297 318
期初现金及现金等价物余额 466 078 131 466 078 131 466 078 131 492 375 449
期末现金及现金等价物余额 289 437 143 363 261 179 419 105 922 466 078 131
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -7 004 004 0 48 474 190
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 650 101 0 17 641 896
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 476 105 0 13 125 425
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 274 807 0 5 444 641
长期待摊费用摊销 0 344 736 0 886 457
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 175 256 0 -127 185
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 248 863 0 6 194 235
投资损失(减收益) 0 -1 100 786 0 -5 062 316
递延所得税资产减少 0 2 563 406 0 -4 555 118
递延所得税负债增加 0 -326 863 0 -653 727
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 86 534 351 0 -104 611 443
经营性应收项目的减少(减增加) 0 17 839 460 0 -133 671 811
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -186 135 287 0 134 554 772
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 720 507 0 -4 216 835
经营活动产生的现金流量净额 0 -84 831 077 0 -26 576 819
货币资金的期末余额 0 363 261 179 0 466 078 131
货币资金的期初余额 0 466 078 131 0 492 375 449
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -102 816 952 0 -26 297 318