芭田股份(002170)现金流量表

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芭田股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 622 035 755 868 999 061 384 960 201 2 231 535 908
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26 549 976 20 022 402 17 621 402 43 055 298
经营活动现金流入小计 1 648 585 731 889 021 463 402 581 603 2 274 591 206
购买商品、接受劳务支付的现金 1 224 420 902 708 327 498 419 972 279 1 564 221 381
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 159 565 373 102 988 601 53 555 626 202 539 242
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 005 822 39 448 226 14 711 864 87 320 768
支付其他与经营活动有关的现金 132 815 684 91 803 090 40 356 419 118 507 562
经营活动现金流出小计 1 562 807 781 942 567 416 528 596 189 1 972 588 954
经营活动产生的现金流量净额 85 777 950 -53 545 953 -126 014 586 302 002 252
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 911 712 2 211 836 1 131 507 1 245 882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 627 473 556 269 0 440 622
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 600 000 000 600 000 000 300 000 000 0
投资活动现金流入小计 603 539 184 602 768 104 301 131 507 1 686 503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 462 049 29 716 425 20 684 451 341 049 590
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 400 000 000 360 000 000 0 300 000 000
投资活动产生的现金流出小计 433 462 049 389 716 425 20 684 451 661 049 590
投资活动产生的现金流量净额 170 077 135 213 051 680 280 447 055 -659 363 087
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 155 714 842
取得借款收到的现金 1 130 000 000 638 000 000 508 000 000 280 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 659 308 430
筹资活动现金流入小计 1 130 000 000 638 000 000 508 000 000 1 095 023 272
偿还债务支付的现金 152 000 000 47 000 000 17 000 000 837 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120 018 837 103 797 009 59 480 816 148 391 824
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 600 000 000 600 000 000 600 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 872 018 837 750 797 009 676 480 816 985 391 824
筹资活动产生的现金流量净额 257 981 163 -112 797 009 -168 480 816 109 631 448
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 513 836 248 46 708 717 -14 048 347 -247 729 386
期初现金及现金等价物余额 202 775 493 202 775 493 202 775 493 450 504 879
期末现金及现金等价物余额 716 611 740 249 484 210 188 727 146 202 775 493
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 442 256 0 79 982 759
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -764 435 0 40 562 369
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 73 135 639 0 144 968 053
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 226 433 0 11 127 280
长期待摊费用摊销 0 2 609 673 0 4 862 358
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 549 743 0 440 622
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 474 474 0 72 535 129
投资损失(减收益) 0 -1 879 894 0 -1 690 775
递延所得税资产减少 0 -9 405 052 0 -44 600 019
递延所得税负债增加 0 -3 270 105 0 2 914 395
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -102 650 664 0 17 548 759
经营性应收项目的减少(减增加) 0 196 599 867 0 -166 620 541
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -246 613 888 0 139 971 865
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -53 545 953 0 302 002 252
货币资金的期末余额 0 249 484 210 0 202 775 493
货币资金的期初余额 0 202 775 493 0 450 504 879
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 46 708 717 0 -247 729 386