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2019年09月19日 星期四

东方锆业(002167)现金流量表

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东方锆业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 457 533 461 329 933 518 215 544 361 730 435 603
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 54 395 54 395 54 395 116 133
收到其他与经营活动有关的现金 148 419 720 141 683 585 27 885 428 76 593 952
经营活动现金流入小计 606 007 576 471 671 499 243 484 185 807 145 688
购买商品、接受劳务支付的现金 402 126 935 289 357 264 140 920 924 497 841 522
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 148 933 29 283 311 15 344 437 63 754 983
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 196 340 21 244 254 9 699 619 19 315 169
支付其他与经营活动有关的现金 123 243 411 82 918 293 36 231 381 142 543 373
经营活动现金流出小计 598 715 619 422 803 121 202 196 361 723 455 047
经营活动产生的现金流量净额 7 291 957 48 868 378 41 287 824 83 690 641
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 060 000 3 060 000 0 683 054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 24 224 019
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 706 198 549 896
投资活动现金流入小计 3 060 000 3 060 000 1 706 198 25 456 969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 728 834 5 841 138 1 306 244 14 147 522
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 11 158 818 22 488 079
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 337 953 285 380 0 0
投资活动产生的现金流出小计 14 066 786 6 126 518 12 465 062 36 635 601
投资活动产生的现金流量净额 -11 006 786 -3 066 518 -10 758 863 -11 178 632
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 087 828 500 369 862 418 60 000 000 1 175 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 954 800 000 512 800 000 225 000 000 945 200 000
筹资活动现金流入小计 2 042 628 500 882 662 418 285 000 000 2 120 200 000
偿还债务支付的现金 1 201 493 766 567 317 061 174 272 310 1 128 070 538
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 512 980 21 326 950 14 389 322 108 933 177
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 511 600 000 340 700 000 135 427 584 944 260 326
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 795 606 747 929 344 011 324 089 215 2 181 264 041
筹资活动产生的现金流量净额 247 021 753 -46 681 593 -39 089 215 -61 064 041
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 106 077 105 647 125 393 -1 893 238
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 243 413 001 -774 087 -8 434 862 9 554 731
期初现金及现金等价物余额 15 915 354 15 915 356 15 915 356 6 360 625
期末现金及现金等价物余额 259 328 355 15 141 268 7 480 494 15 915 356
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 056 562 0 26 580 785
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 096 240 0 1 056 436
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 439 646 0 59 512 320
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 192 876 0 12 146 808
长期待摊费用摊销 0 939 055 0 1 094 225
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 076 848
固定资产报废损失 0 0 0 14 448
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 50 041 287 0 106 420 307
投资损失(减收益) 0 -1 380 782 0 2 950 896
递延所得税资产减少 0 0 0 1 570 064
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -86 611 748 0 52 207 498
经营性应收项目的减少(减增加) 0 35 593 425 0 1 369 038
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 535 751 0 -182 094 365
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -841 455 0 -214 667
经营活动产生的现金流量净额 0 48 868 378 0 83 690 641
货币资金的期末余额 0 15 141 268 0 15 915 356
货币资金的期初余额 0 15 915 356 0 6 360 625
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -774 087 0 9 554 731