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2020年05月25日 星期一

莱茵生物(002166)现金流量表

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莱茵生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 840 438 243 346 396 948 84 763 814 475 885 684
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 495 394 12 237 027 4 955 794 24 096 214
收到其他与经营活动有关的现金 5 800 348 2 877 915 1 056 428 8 364 977
经营活动现金流入小计 864 733 985 361 511 891 90 776 037 508 346 874
购买商品、接受劳务支付的现金 387 933 206 239 359 886 171 651 915 460 659 810
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 821 355 31 975 462 20 552 769 43 423 721
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 057 536 9 687 954 8 529 831 18 400 515
支付其他与经营活动有关的现金 37 773 295 24 476 477 12 664 267 35 934 995
经营活动现金流出小计 488 585 392 305 499 779 213 398 782 558 419 042
经营活动产生的现金流量净额 376 148 593 56 012 111 -122 622 745 -50 072 167
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 356 579 356 579 356 579 4 191 458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 000 0 0 5 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 014 991 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 000 000 4 000 000 4 000 000 23 942 968
投资活动现金流入小计 14 441 570 4 356 579 4 356 579 33 134 426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130 313 518 88 767 302 44 873 597 273 581 647
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 103 215 638 29 620 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 216 000
投资活动产生的现金流出小计 233 529 156 118 387 302 44 873 597 275 797 647
投资活动产生的现金流量净额 -219 087 586 -114 030 723 -40 517 018 -242 663 221
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 190 000
取得借款收到的现金 515 000 000 385 000 000 260 000 000 525 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 298 312 000 212 142 000 210 794 900 12 000 000
筹资活动现金流入小计 813 312 000 597 142 000 470 794 900 537 190 000
偿还债务支付的现金 605 000 000 325 000 000 235 000 000 350 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 658 089 13 917 702 6 703 354 41 623 715
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 299 012 000 211 200 000 11 000 000 20 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 925 670 089 550 117 702 252 703 354 411 623 715
筹资活动产生的现金流量净额 -112 358 089 47 024 298 218 091 546 125 566 285
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 118 938 115 792 25 512 72 612
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 44 821 856 -10 878 521 54 977 296 -167 096 492
期初现金及现金等价物余额 28 701 432 28 701 432 28 701 432 195 797 924
期末现金及现金等价物余额 73 523 288 17 822 911 83 678 728 28 701 432
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 333 250 0 69 554 649
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 493 948 0 2 705 602
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 111 817 0 12 775 934
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 836 163 0 5 725 830
长期待摊费用摊销 0 209 208 0 714 692
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 739 318
固定资产报废损失 0 2 760 0 4 690
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 989 540 0 13 152 611
投资损失(减收益) 0 -5 622 193 0 -4 191 458
递延所得税资产减少 0 134 928 0 574 907
递延所得税负债增加 0 59 502 0 1 157 994
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -230 848 346 0 -273 711 596
经营性应收项目的减少(减增加) 0 60 736 450 0 16 558 008
经营性应付项目的增加(减减少) 0 139 839 476 0 104 092 865
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 264 393 0 73 787
经营活动产生的现金流量净额 0 56 012 111 0 -50 072 167
货币资金的期末余额 0 17 822 911 0 28 701 432
货币资金的期初余额 0 28 701 432 0 195 797 924
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 878 521 0 -167 096 492