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2020年01月19日 星期天

中航三鑫(002163)现金流量表

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中航三鑫现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 942 688 828 1 795 901 168 931 605 031 3 714 272 202
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 940 323 12 112 341 4 656 723 17 564 487
收到其他与经营活动有关的现金 133 374 337 93 508 275 19 059 287 194 149 090
经营活动现金流入小计 3 091 003 489 1 901 521 784 955 321 042 3 925 985 778
购买商品、接受劳务支付的现金 2 279 779 431 1 423 933 613 711 585 406 2 944 290 998
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 265 531 899 176 854 573 93 352 275 368 531 296
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 95 218 684 66 635 451 31 807 905 158 756 572
支付其他与经营活动有关的现金 136 272 494 89 994 777 35 466 424 180 118 455
经营活动现金流出小计 2 776 802 508 1 757 418 415 872 212 010 3 651 697 320
经营活动产生的现金流量净额 314 200 981 144 103 369 83 109 032 274 288 458
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 456 790 1 456 790 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 435 1 435 360 4 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 36 348
收到其他与投资活动有关的现金 50 653 125 653 125 653 125 5 246 875
投资活动现金流入小计 52 111 351 2 111 351 653 485 5 287 223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 948 250 20 956 729 10 710 356 30 519 998
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 12 473 480
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 733 043
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 27 948 250 20 956 729 10 710 356 43 726 521
投资活动产生的现金流量净额 24 163 101 -18 845 379 -10 056 871 -38 439 299
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
取得借款收到的现金 1 098 300 000 340 800 000 98 500 000 2 252 835 540
收到其他与筹资活动有关的现金 47 417 778 47 417 778 0 9 738 856
筹资活动现金流入小计 1 148 717 778 391 217 778 101 500 000 2 262 574 396
偿还债务支付的现金 1 197 104 505 512 009 072 191 757 028 2 282 857 511
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131 984 172 88 971 998 38 995 711 169 170 948
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 812 995 6 574 352 4 161 676 170 469 711
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 336 901 672 607 555 422 234 914 415 2 622 498 170
筹资活动产生的现金流量净额 -188 183 895 -216 337 644 -133 414 415 -359 923 775
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 913 004 -1 602 107 -244 135 440 669
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 147 267 183 -92 681 761 -60 606 389 -123 633 946
期初现金及现金等价物余额 437 532 514 437 532 514 437 532 514 561 166 460
期末现金及现金等价物余额 584 799 697 344 850 753 376 926 125 437 532 514
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -80 104 349 0 -71 519 851
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 582 120 0 55 830 189
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 177 200 0 157 921 543
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 925 297 0 4 270 644
长期待摊费用摊销 0 3 511 564 0 6 328 242
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 63 807 0 5 163 996
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 80 606 428 0 168 020 701
投资损失(减收益) 0 4 279 126 0 -982 302
递延所得税资产减少 0 2 421 476 0 13 047 806
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -70 418 719 0 209 346 885
经营性应收项目的减少(减增加) 0 249 249 136 0 -214 160 904
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -131 189 719 0 -58 978 491
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 144 103 369 0 274 288 458
货币资金的期末余额 0 344 850 753 0 437 532 514
货币资金的期初余额 0 437 532 514 0 561 166 460
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -92 681 761 0 -123 633 946