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2020年05月29日 星期五

远望谷(002161)现金流量表

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远望谷现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 382 059 087 246 862 781 103 430 671 524 500 271
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 368 387 0 0 19 766
收到其他与经营活动有关的现金 12 189 742 5 747 866 2 606 004 16 838 167
经营活动现金流入小计 394 617 216 252 610 647 106 036 675 541 358 205
购买商品、接受劳务支付的现金 265 975 683 159 446 214 103 075 954 288 227 690
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 845 376 64 163 532 25 439 422 139 148 948
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 058 380 11 960 510 11 627 606 24 296 011
支付其他与经营活动有关的现金 36 964 056 38 089 912 9 298 746 106 250 257
经营活动现金流出小计 416 843 495 273 660 167 149 441 728 557 922 906
经营活动产生的现金流量净额 -22 226 280 -21 049 520 -43 405 053 -16 564 702
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161 029 27 082 6 330 2 602 251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 508 598 2 306 486 1 104 374 90 479 411
收到其他与投资活动有关的现金 109 565 902 100 832 473 69 692 169 16 100 000
投资活动现金流入小计 118 235 530 103 166 041 70 802 873 109 181 662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 210 809 18 033 805 9 406 227 67 139 326
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 54 531 800 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 301 080 10 701 080 0 220 666 140
支付其他与投资活动有关的现金 37 100 000 29 580 365 0 98 844 998
投资活动产生的现金流出小计 132 143 689 58 315 250 9 406 227 386 650 464
投资活动产生的现金流量净额 -13 908 159 44 850 792 61 396 646 -277 468 803
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 316 000 000 115 000 000 466 153 322 926 810
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 316 000 000 115 000 000 466 153 322 926 810
偿还债务支付的现金 282 257 189 118 476 232 647 320 98 072 547
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 513 782 12 234 867 3 991 721 14 529 974
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 132 15 132 0 1 010 576
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 301 786 103 130 726 232 4 639 041 113 613 097
筹资活动产生的现金流量净额 14 213 897 -15 726 232 -4 172 888 209 313 713
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 387 059 1 500 015 1 842 073 5 787 509
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 533 483 9 575 055 15 660 777 -78 932 283
期初现金及现金等价物余额 170 434 430 170 434 430 170 434 430 249 366 713
期末现金及现金等价物余额 149 900 947 180 009 485 186 095 208 170 434 430
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -22 252 838 0 38 024 577
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 681 027 0 20 382 127
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 601 405 0 26 134 555
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 661 478 0 20 631 140
长期待摊费用摊销 0 775 458 0 1 488 157
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 149 868 0 -589 178
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 5 104 417
财务费用 0 6 243 269 0 2 913 639
投资损失(减收益) 0 -10 541 281 0 -86 732 094
递延所得税资产减少 0 643 465 0 -618 893
递延所得税负债增加 0 11 170 0 -685 276
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 775 353 0 -56 308 864
经营性应收项目的减少(减增加) 0 431 324 0 -27 685 936
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 419 972 0 56 896 342
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 263 568 0 -15 519 414
经营活动产生的现金流量净额 0 -21 049 520 0 -16 564 702
货币资金的期末余额 0 180 009 485 0 170 434 430
货币资金的期初余额 0 170 434 430 0 249 366 713
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 9 575 055 0 -78 932 283