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2019年09月21日 星期六

三特索道(002159)现金流量表

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三特索道现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 554 357 583 410 208 599 236 257 896 91 107 856
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 580 474 1 992 708 1 205 616 815 060
经营活动现金流入小计 578 938 057 412 201 307 237 463 511 91 922 916
购买商品、接受劳务支付的现金 97 458 007 76 897 051 46 676 175 30 491 725
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 139 661 682 104 860 904 74 611 802 44 781 468
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 677 191 35 667 026 24 875 853 6 300 869
支付其他与经营活动有关的现金 109 960 137 117 115 576 37 334 228 23 600 577
经营活动现金流出小计 414 757 017 334 540 557 183 498 058 105 174 639
经营活动产生的现金流量净额 164 181 041 77 660 750 53 965 453 -13 251 723
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 832 71 832 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 632 410 15 585 0 5 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59 522 583 59 522 583 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 390 000 170 000 170 000 100 000
投资活动现金流入小计 70 616 825 59 780 001 170 000 105 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179 515 921 91 637 449 107 766 217 53 279 163
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 736 843 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 193 252 764 91 637 449 107 766 217 53 279 163
投资活动产生的现金流量净额 -122 635 939 -31 857 449 -107 596 217 -53 173 563
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 538 000 000 433 000 000 233 000 000 155 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 55 000 000 50 000 000 50 000 000 0
筹资活动现金流入小计 593 000 000 483 000 000 283 000 000 155 000 000
偿还债务支付的现金 411 375 000 246 995 000 157 137 500 27 120 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95 442 577 67 933 852 47 793 661 25 107 825
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 144 935 964 120 544 578 58 531 180 54 561 832
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 651 753 541 435 473 430 263 462 341 106 789 657
筹资活动产生的现金流量净额 -58 753 541 47 526 570 19 537 659 48 210 343
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 327 1 155 1 155 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 209 766 93 331 027 -34 091 949 -18 214 943
期初现金及现金等价物余额 104 012 505 104 012 505 104 012 505 104 012 505
期末现金及现金等价物余额 86 802 739 197 343 532 69 920 556 85 797 562
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 5 001 827 0 -33 785 155 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 695 039 0 418 597 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 76 849 406 0 37 454 919 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 364 588 0 775 670 0
长期待摊费用摊销 10 147 631 0 3 427 119 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -6 177 871 0 278 204 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 69 718 718 0 29 520 727 0
投资损失(减收益) -12 040 777 0 3 000 616 0
递延所得税资产减少 46 079 0 107 024 0
递延所得税负债增加 -62 083 0 -44 137 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -38 752 288 0 -14 161 905 0
经营性应收项目的减少(减增加) -13 843 149 0 -815 856 0
经营性应付项目的增加(减减少) 66 233 921 0 27 789 631 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 164 181 041 0 53 965 453 0
货币资金的期末余额 86 802 739 0 69 920 556 0
货币资金的期初余额 104 012 505 0 104 012 505 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -17 209 766 0 -34 091 949 0