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2019年10月18日 星期五

湖南黄金(002155)现金流量表

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湖南黄金现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 010 438 980 4 541 722 026 1 436 827 646 6 819 988 528
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 712 12 848 6 674 878 282
收到其他与经营活动有关的现金 50 777 928 47 179 520 57 162 023 33 306 547
经营活动现金流入小计 8 061 237 620 4 588 914 395 1 493 996 342 6 854 173 357
购买商品、接受劳务支付的现金 6 796 793 587 3 789 638 586 1 054 605 924 5 248 386 855
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 465 499 587 337 137 288 216 479 880 562 181 934
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 141 171 487 85 784 318 33 543 166 162 321 079
支付其他与经营活动有关的现金 312 421 882 201 561 385 134 028 073 420 874 521
经营活动现金流出小计 7 715 886 542 4 414 121 577 1 438 657 042 6 393 764 389
经营活动产生的现金流量净额 345 351 078 174 792 818 55 339 300 460 408 968
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 879 000 000 372 000 000 70 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 076 801 4 064 826 372 055 30 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 045 7 045 7 045 850 849
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 6 997 934
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 887 092 846 376 071 871 70 379 100 7 878 783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328 717 310 251 136 668 92 173 034 458 032 202
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 600 000 000 370 000 000 110 000 000 280 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 928 717 310 621 136 668 202 173 034 738 032 202
投资活动产生的现金流量净额 -41 624 464 -245 064 796 -131 793 935 -730 153 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 25 000 000 15 000 000 15 000 000 820 490 559
取得借款收到的现金 1 170 788 831 706 420 749 387 176 743 1 117 179 014
收到其他与筹资活动有关的现金 270 865 020 188 871 330 78 138 104 659 799 870
筹资活动现金流入小计 1 466 653 851 910 292 078 480 314 847 2 597 469 444
偿还债务支付的现金 1 267 035 358 702 048 593 303 206 867 1 705 782 850
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 336 175 79 739 202 3 762 969 56 514 328
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 87 069 000 87 069 000 87 069 000 452 848 937
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 436 440 533 868 856 795 394 038 836 2 215 146 114
筹资活动产生的现金流量净额 30 213 318 41 435 283 86 276 011 382 323 330
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 2 307 899
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 333 939 932 -28 836 695 9 821 376 114 886 777
期初现金及现金等价物余额 296 742 001 296 742 001 296 742 001 181 855 224
期末现金及现金等价物余额 630 681 933 267 905 306 306 563 377 296 742 001
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 158 889 435 0 124 581 699
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 512 523 0 76 294 758
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 770 427 0 163 609 072
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 149 985 0 26 412 990
长期待摊费用摊销 0 35 580 731 0 60 231 993
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 22 677 597 0 1 263 491
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -362 270 0 150 890
财务费用 0 19 860 248 0 52 958 792
投资损失(减收益) 0 -4 326 308 0 10 222 691
递延所得税资产减少 0 10 312 205 0 -5 217 882
递延所得税负债增加 0 347 501 0 -191 304
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 117 279 848 0 -166 527 712
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -143 428 230 0 -117 719 174
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -155 470 874 0 234 338 665
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 174 792 818 0 460 408 968
货币资金的期末余额 0 267 905 306 0 296 742 001
货币资金的期初余额 0 296 742 001 0 181 855 224
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 836 695 0 114 886 777