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2019年07月20日 星期六

石基信息(002153)现金流量表

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石基信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 301 849 075 1 462 818 064 641 685 038 3 250 750 013
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 67 177 873 28 495 281 16 256 714 78 050 189
收到其他与经营活动有关的现金 38 472 087 27 328 298 16 158 918 95 397 069
经营活动现金流入小计 2 407 499 034 1 518 641 643 674 100 669 3 424 197 270
购买商品、接受劳务支付的现金 1 418 392 439 920 558 775 412 366 030 1 885 070 584
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 336 071 425 234 264 201 150 660 413 455 415 437
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 208 347 457 148 632 738 81 303 939 264 559 220
支付其他与经营活动有关的现金 373 434 289 191 793 066 69 630 023 205 914 268
经营活动现金流出小计 2 336 245 610 1 495 248 780 713 960 406 2 810 959 509
经营活动产生的现金流量净额 71 253 424 23 392 864 -39 859 737 613 237 761
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 012 609 177 840 695 040 794 637 265 2 190 626 614
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 367 193 8 810 485 1 939 964 31 444 595
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63 114 20 497 0 118 907
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 027 039 484 849 526 022 796 577 229 2 222 190 116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 769 377 95 582 434 9 223 097 32 019 718
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 073 292 773 2 047 041 876 1 672 764 731 1 602 270 203
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 193 018 541 193 018 541 194 561 226 509 605 184
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 338 080 691 2 335 642 851 1 876 549 054 2 143 895 105
投资活动产生的现金流量净额 -1 311 041 207 -1 486 116 829 -1 079 971 825 78 295 011
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 000 000 20 000 000 0 4 000 000
取得借款收到的现金 210 485 887 205 948 629 195 786 628 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 34 526 215
筹资活动现金流入小计 230 485 887 225 948 629 195 786 628 38 526 215
偿还债务支付的现金 0 0 0 28 511 052
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 925 508 43 598 561 312 061 44 399 071
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 925 508 43 598 561 312 061 72 910 123
筹资活动产生的现金流量净额 174 560 378 182 350 068 195 474 567 -34 383 909
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 243 658
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 065 227 404 -1 280 373 897 -924 356 995 657 392 521
期初现金及现金等价物余额 2 644 765 482 2 644 765 482 2 644 765 482 1 967 686 184
期末现金及现金等价物余额 1 579 538 077 1 364 391 585 1 720 408 487 2 625 078 705
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 182 852 840 0 405 797 848
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 544 676 0 66 126 842
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 671 637 0 39 115 825
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 744 318 0 43 170 823
长期待摊费用摊销 0 1 249 879 0 3 003 538
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -20 497 0 626 157
固定资产报废损失 0 69 975 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -17 948 274 0 -9 168 820
投资损失(减收益) 0 -11 030 496 0 -16 693 505
递延所得税资产减少 0 -6 502 834 0 -7 432 448
递延所得税负债增加 0 0 0 5 045 740
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -104 804 206 0 -5 210 345
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 656 228 0 -105 813 490
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -122 467 752 0 194 669 598
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 58 377 370 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 23 392 864 0 613 237 761
货币资金的期末余额 0 1 364 391 585 0 2 625 078 705
货币资金的期初余额 0 2 644 765 482 0 1 967 686 184
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 280 373 897 0 657 392 521