新闻源 财富源

2019年09月19日 星期四

广电运通(002152)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

广电运通现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 791 946 374 1 689 842 178 741 072 957 4 742 640 005
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 82 138 238 52 351 445 29 202 728 149 748 471
收到其他与经营活动有关的现金 188 300 896 119 456 527 45 078 458 422 010 036
经营活动现金流入小计 3 062 385 508 1 861 650 150 815 354 143 5 314 398 511
购买商品、接受劳务支付的现金 1 306 710 017 919 764 879 486 273 049 1 501 670 890
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 321 311 987 900 118 937 514 389 602 1 355 817 535
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 372 879 029 312 971 762 198 752 759 417 133 000
支付其他与经营活动有关的现金 467 164 992 318 465 355 173 707 427 927 936 259
经营活动现金流出小计 3 468 066 025 2 451 320 934 1 373 122 836 4 202 557 683
经营活动产生的现金流量净额 -405 680 517 -589 670 784 -557 768 694 1 111 840 828
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 196 094 135 4 790 929 505 2 783 629 505 5 927 134 521
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 215 797 759 183 257 806 162 276 987 54 519 185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 552 963 388 206 277 534 705 781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 196 436
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 412 444 857 4 974 575 517 2 946 184 026 5 983 555 924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 547 532 75 366 011 30 636 893 178 109 424
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 741 852 471 4 442 495 053 2 674 121 722 9 088 381 250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 114 974 243 -3 998 778 2 940 653 14 040 605
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 975 374 245 4 513 862 287 2 707 699 268 9 280 531 278
投资活动产生的现金流量净额 437 070 612 460 713 230 238 484 758 -3 296 975 355
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 22 480 000 22 030 000 2 500 000 3 129 449 924
取得借款收到的现金 125 530 765 51 455 278 2 688 521 255 860 953
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 148 010 765 73 485 278 5 188 521 3 385 310 877
偿还债务支付的现金 102 996 182 39 980 040 632 432 261 513 702
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198 521 453 194 136 235 6 861 245 233 540 450
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 301 517 636 234 116 274 7 493 678 495 054 152
筹资活动产生的现金流量净额 -153 506 870 -160 630 997 -2 305 157 2 890 256 725
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 574 249 -2 664 816 -1 684 795 9 299 491
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -129 691 024 -292 253 366 -323 273 888 714 421 689
期初现金及现金等价物余额 3 205 127 343 3 205 127 343 3 205 127 343 2 490 705 654
期末现金及现金等价物余额 3 075 436 319 2 912 873 977 2 881 853 455 3 205 127 343
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 560 455 606 0 891 655 450
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 805 392 0 14 379 640
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 61 011 094 0 105 770 344
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 965 981 0 4 609 782
长期待摊费用摊销 0 6 905 870 0 14 122 454
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -347 449 0 -359 983
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 664 816 0 9 299 491
投资损失(减收益) 0 -449 617 013 0 -52 556 424
递延所得税资产减少 0 -14 396 754 0 8 511 798
递延所得税负债增加 0 15 696 464 0 24 493 910
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -335 401 553 0 209 742 036
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -134 419 067 0 -5 947 867
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -301 383 385 0 -111 879 804
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -589 670 784 0 1 111 840 828
货币资金的期末余额 0 2 912 873 977 0 3 205 127 343
货币资金的期初余额 0 3 205 127 343 0 2 490 705 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -292 253 366 0 714 421 689