北斗星通(002151)现金流量表

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北斗星通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 093 785 142 656 267 504 300 457 903 1 292 168 404
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 247 252 2 185 708 1 740 141 14 270 506
收到其他与经营活动有关的现金 60 152 149 26 629 251 9 804 209 66 544 358
经营活动现金流入小计 1 164 184 543 685 082 463 312 002 253 1 372 983 268
购买商品、接受劳务支付的现金 893 250 291 532 273 392 236 195 105 896 899 310
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 228 454 333 157 832 413 92 744 308 261 938 222
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 327 747 61 349 783 29 853 627 111 091 513
支付其他与经营活动有关的现金 138 886 640 86 209 802 41 414 850 144 921 179
经营活动现金流出小计 1 350 919 011 837 665 391 400 207 891 1 414 850 224
经营活动产生的现金流量净额 -186 734 468 -152 582 927 -88 205 638 -41 866 957
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 214 589 726 3 144 000 000 940 000 000 640 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 804 123 21 617 916 12 070 681 26 268 224
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 633 900 360 000 110 000 777 953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39 168 616 5 000 000 5 000 000 5 754 579
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 279 196 365 3 170 977 916 957 180 681 672 800 756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 265 582 59 770 458 19 567 684 111 307 252
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 713 130 707 2 630 578 000 677 000 000 1 893 133 002
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 816 721 476 30 000 000 10 800 000 46 531 633
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 36 807 068
投资活动产生的现金流出小计 4 650 117 764 2 720 348 458 707 367 684 2 087 778 954
投资活动产生的现金流量净额 -370 921 399 450 629 458 249 812 997 -1 414 978 198
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 960 150 20 960 150 20 960 150 1 744 405 442
取得借款收到的现金 811 008 466 412 500 000 10 000 000 412 102 291
收到其他与筹资活动有关的现金 28 161 064 22 900 184 17 833 26 113 140
筹资活动现金流入小计 860 129 680 456 360 334 30 977 983 2 182 620 873
偿还债务支付的现金 136 075 569 58 010 000 38 010 000 515 733 637
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 058 842 28 489 333 320 563 54 513 666
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 897 316 300 000 0 75 419 890
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 173 031 727 86 799 333 38 330 563 645 667 193
筹资活动产生的现金流量净额 687 097 953 369 561 001 -7 352 580 1 536 953 679
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 541 967 -1 192 590 -367 161 417 145
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 127 900 119 666 414 941 153 887 619 80 525 669
期初现金及现金等价物余额 570 048 822 570 048 822 570 048 822 489 523 153
期末现金及现金等价物余额 697 948 941 1 236 463 763 723 936 441 570 048 822
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 124 945 0 60 016 408
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 683 689 0 32 056 714
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 571 809 0 46 415 710
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 25 159 666 0 46 517 241
长期待摊费用摊销 0 -1 068 756 0 4 146 224
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 204 278 0 132 365
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -372 103 0 0
财务费用 0 6 378 500 0 8 528 078
投资损失(减收益) 0 -17 307 745 0 -19 026 529
递延所得税资产减少 0 -1 080 692 0 -10 218 863
递延所得税负债增加 0 -558 205 0 10 200 446
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -50 787 069 0 -4 396 016
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -262 547 230 0 -353 515 517
经营性应付项目的增加(减减少) 0 57 724 489 0 93 537 208
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 22 291 496 0 43 739 574
经营活动产生的现金流量净额 0 -152 582 927 0 -41 866 957
货币资金的期末余额 0 1 236 463 763 0 570 048 822
货币资金的期初余额 0 570 048 822 0 489 523 153
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 666 414 941 0 80 525 669