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2019年12月06日 星期五

通润装备(002150)现金流量表

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通润装备现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 977 444 819 627 541 956 278 387 803 1 094 719 525
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 46 295 038 30 921 261 17 277 844 44 499 283
收到其他与经营活动有关的现金 5 714 299 3 716 407 3 618 930 3 839 820
经营活动现金流入小计 1 029 454 156 662 179 624 299 284 578 1 143 058 627
购买商品、接受劳务支付的现金 747 442 181 474 551 456 242 270 203 723 623 922
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 776 055 81 620 506 56 659 172 131 477 001
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 139 897 30 637 630 19 218 683 54 411 864
支付其他与经营活动有关的现金 54 764 744 34 709 848 13 619 355 59 019 318
经营活动现金流出小计 957 122 877 621 519 440 331 767 412 968 532 105
经营活动产生的现金流量净额 72 331 280 40 660 183 -32 482 834 174 526 522
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 826 366 1 185 061 129 414 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 243 75 945 0 82 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 879 710
投资活动现金流入小计 2 851 609 1 261 006 129 414 5 962 070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 270 519 29 699 586 11 890 600 30 053 196
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 305 000 000 228 000 000 200 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 362 270 519 257 699 586 211 890 600 30 053 196
投资活动产生的现金流量净额 -359 418 910 -256 438 579 -211 761 186 -24 091 127
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 635 000 3 510 000 0 369 994 998
取得借款收到的现金 17 000 000 17 000 000 6 000 000 35 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 635 000 20 510 000 6 000 000 404 994 998
偿还债务支付的现金 31 000 000 13 000 000 5 000 000 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 188 440 49 920 615 383 823 40 991 330
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 184 804 184 804 0 1 024 044
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 373 245 63 105 420 5 383 823 82 015 374
筹资活动产生的现金流量净额 -57 738 245 -42 595 420 616 177 322 979 624
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 048 107 -5 031 181 -982 802 12 074 441
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -357 873 982 -263 404 996 -244 610 646 485 489 460
期初现金及现金等价物余额 711 963 978 711 963 978 711 963 978 226 474 518
期末现金及现金等价物余额 354 089 996 448 558 982 467 353 332 711 963 978
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 997 739 0 106 801 732
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 32 168 0 9 499 627
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 260 563 0 26 467 030
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 674 769 0 1 341 285
长期待摊费用摊销 0 129 715 0 314 552
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -56 575 0 1 120 776
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 731 499 0 -13 463 203
投资损失(减收益) 0 -1 185 061 0 0
递延所得税资产减少 0 594 600 0 -2 841 212
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -55 508 315 0 12 606 911
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -251 031 368 0 2 603 730
经营性应付项目的增加(减减少) 0 278 020 451 0 30 075 294
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 40 660 183 0 174 526 522
货币资金的期末余额 0 448 558 982 0 711 963 978
货币资金的期初余额 0 711 963 978 0 226 474 518
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -263 404 996 0 485 489 460