通润装备现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 977 444 819 | 627 541 956 | 278 387 803 | 1 094 719 525 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 46 295 038 | 30 921 261 | 17 277 844 | 44 499 283 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5 714 299 | 3 716 407 | 3 618 930 | 3 839 820 |
| 经营活动现金流入小计 | 1 029 454 156 | 662 179 624 | 299 284 578 | 1 143 058 627 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 747 442 181 | 474 551 456 | 242 270 203 | 723 623 922 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109 776 055 | 81 620 506 | 56 659 172 | 131 477 001 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 45 139 897 | 30 637 630 | 19 218 683 | 54 411 864 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54 764 744 | 34 709 848 | 13 619 355 | 59 019 318 |
| 经营活动现金流出小计 | 957 122 877 | 621 519 440 | 331 767 412 | 968 532 105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72 331 280 | 40 660 183 | -32 482 834 | 174 526 522 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2 826 366 | 1 185 061 | 129 414 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25 243 | 75 945 | 0 | 82 360 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 879 710 |
| 投资活动现金流入小计 | 2 851 609 | 1 261 006 | 129 414 | 5 962 070 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57 270 519 | 29 699 586 | 11 890 600 | 30 053 196 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 305 000 000 | 228 000 000 | 200 000 000 | 0 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 362 270 519 | 257 699 586 | 211 890 600 | 30 053 196 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359 418 910 | -256 438 579 | -211 761 186 | -24 091 127 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 6 635 000 | 3 510 000 | 0 | 369 994 998 |
| 取得借款收到的现金 | 17 000 000 | 17 000 000 | 6 000 000 | 35 000 000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23 635 000 | 20 510 000 | 6 000 000 | 404 994 998 |
| 偿还债务支付的现金 | 31 000 000 | 13 000 000 | 5 000 000 | 40 000 000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 188 440 | 49 920 615 | 383 823 | 40 991 330 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184 804 | 184 804 | 0 | 1 024 044 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81 373 245 | 63 105 420 | 5 383 823 | 82 015 374 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57 738 245 | -42 595 420 | 616 177 | 322 979 624 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -13 048 107 | -5 031 181 | -982 802 | 12 074 441 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -357 873 982 | -263 404 996 | -244 610 646 | 485 489 460 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 711 963 978 | 711 963 978 | 711 963 978 | 226 474 518 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 354 089 996 | 448 558 982 | 467 353 332 | 711 963 978 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 47 997 739 | 0 | 106 801 732 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 32 168 | 0 | 9 499 627 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 13 260 563 | 0 | 26 467 030 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 674 769 | 0 | 1 341 285 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 129 715 | 0 | 314 552 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | -56 575 | 0 | 1 120 776 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 7 731 499 | 0 | -13 463 203 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -1 185 061 | 0 | 0 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | 594 600 | 0 | -2 841 212 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | -55 508 315 | 0 | 12 606 911 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | -251 031 368 | 0 | 2 603 730 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | 278 020 451 | 0 | 30 075 294 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 40 660 183 | 0 | 174 526 522 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 448 558 982 | 0 | 711 963 978 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 711 963 978 | 0 | 226 474 518 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -263 404 996 | 0 | 485 489 460 |