新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

印纪传媒(002143)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

印纪传媒现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 237 158 518 906 850 013 477 547 655 2 425 507 111
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 70 915 989 70 901 203 5 870 655 91 220 350
经营活动现金流入小计 1 308 074 507 977 751 216 483 418 310 2 516 727 461
购买商品、接受劳务支付的现金 1 014 169 496 774 287 520 423 092 891 1 679 537 249
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 158 205 53 555 819 32 388 625 116 633 024
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 606 660 97 306 356 70 833 113 244 962 825
支付其他与经营活动有关的现金 87 716 191 34 575 905 28 026 317 424 725 584
经营活动现金流出小计 1 305 650 552 959 725 599 554 340 947 2 465 858 682
经营活动产生的现金流量净额 2 423 955 18 025 617 -70 922 637 50 868 779
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 48 610 464 0 0 1 791 750
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 105 3 105 4 824 15 577
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 48 613 570 3 105 4 824 1 807 327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 296 105 1 528 636 978 850 3 467 253
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 820 000 23 840 000 0 110 382 346
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 39 116 105 25 368 636 978 850 113 849 599
投资活动产生的现金流量净额 9 497 465 -25 365 531 -974 026 -112 042 272
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 800 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 428 197 547 391 068 494 0 250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 228 197 547 791 068 494 400 000 000 650 000 000
偿还债务支付的现金 1 000 000 000 650 000 000 0 480 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130 331 604 23 632 472 2 798 171 98 632 151
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 600 000 3 662 400 3 500 000 2 315 680
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 133 931 604 677 294 872 6 298 171 580 947 831
筹资活动产生的现金流量净额 94 265 943 113 773 622 393 701 829 69 052 169
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 639 982 -1 429 603 348 884 4 787 780
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 103 547 381 105 004 105 322 154 050 12 666 457
期初现金及现金等价物余额 283 371 318 283 371 318 283 371 318 270 704 861
期末现金及现金等价物余额 386 918 698 388 375 423 605 525 368 283 371 318
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 262 952 291 0 737 033 472
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 51 457 744 0 23 147 280
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 613 857 0 3 830 415
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 991 154 0 877 277
长期待摊费用摊销 0 4 886 085 0 7 302 729
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 105 0 17 433
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 182 978 0 31 729 141
投资损失(减收益) 0 5 219 954 0 2 154 019
递延所得税资产减少 0 0 0 -4 249 159
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -98 213 492 0 -373 238 597
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -160 992 813 0 -800 308 131
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -64 069 034 0 422 572 900
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 18 025 617 0 50 868 779
货币资金的期末余额 0 388 375 423 0 283 371 318
货币资金的期初余额 0 283 371 318 0 270 704 861
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 105 004 105 0 12 666 457