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2018年09月23日 星期天

宁波银行(002142)现金流量表

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宁波银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 17 003 886 000 1 261 157 000 119 321 000 4 211 260 000
经营活动现金流入小计 69 469 130 000 45 450 464 000 37 055 309 000 196 256 393 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 226 730 000 3 372 528 000 2 356 569 000 4 358 150 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 948 568 000 1 312 456 000 496 039 000 3 389 148 000
支付其他与经营活动有关的现金 18 388 205 000 7 195 222 000 6 979 329 000 3 237 178 000
经营活动现金流出小计 88 931 053 000 65 671 076 000 25 336 656 000 86 844 541 000
经营活动产生的现金流量净额 -19 461 923 000 -20 220 612 000 11 718 653 000 109 411 852 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 264 144 139 000 179 724 939 000 77 367 787 000 3 714 977 795 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 914 882 000 8 845 287 000 4 621 515 000 37 231 350 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 81 821 000 0 617 000
投资活动现金流入小计 277 059 021 000 188 652 047 000 81 989 302 000 3 752 209 762 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 908 629 000 283 536 000 172 119 000 1 465 958 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 318 331 059 000 230 028 215 000 119 836 036 000 3 797 323 274 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 360 316 000 0 134 000 0
投资活动产生的现金流出小计 319 600 004 000 230 311 751 000 120 008 289 000 3 798 789 232 000
投资活动产生的现金流量净额 -42 540 983 000 -41 659 704 000 -38 018 987 000 -46 579 470 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 50 540 000 000 49 860 000 000 24 899 000 000 226 940 000 000
吸收投资收到的现金 0 499 986 000 199 998 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 50 540 000 000 50 359 986 000 25 098 998 000 226 940 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 259 080 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 515 828 000 752 200 000 0 5 663 219 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 515 828 000 752 200 000 0 264 743 219 000
筹资活动产生的现金流量净额 48 024 172 000 49 607 786 000 25 098 998 000 -37 803 219 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -193 617 000 -107 628 000 -39 100 000 -226 817 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 172 351 000 -12 380 158 000 -1 240 436 000 24 802 346 000
期初现金及现金等价物余额 51 735 868 000 51 735 868 000 51 735 868 000 26 933 522 000
期末现金及现金等价物余额 37 563 517 000 39 355 710 000 50 495 432 000 51 735 868 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 774 312 000 0 7 822 742 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 742 343 000 0 5 320 940 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 184 242 000 0 343 192 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 78 499 000 0 421 364 000
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -178 000 0 -227 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 2 425 060 000 0 -1 583 972 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 6 412 373 000 0 -16 923 653 000
递延所得税资产减少 0 -772 319 000 0 -229 567 000
递延所得税负债增加 0 190 699 000 0 -6 122 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -29 690 497 000 0 -65 949 971 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 601 896 000 0 180 139 374 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -20 220 612 000 0 109 411 852 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0