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2019年09月17日 星期二

顺络电子(002138)现金流量表

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顺络电子现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 144 869 617 1 496 250 583 970 933 718 466 919 347
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 774 246 14 853 592 13 752 229 10 538 064
收到其他与经营活动有关的现金 121 832 852 98 563 556 82 446 985 48 193 254
经营活动现金流入小计 2 282 476 715 1 609 667 731 1 067 132 932 525 650 665
购买商品、接受劳务支付的现金 1 103 911 605 727 439 881 433 277 559 248 764 753
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 382 045 828 283 277 472 203 049 951 112 906 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 145 818 031 111 126 139 67 427 294 30 979 232
支付其他与经营活动有关的现金 179 027 207 168 098 258 123 247 536 50 206 842
经营活动现金流出小计 1 810 802 672 1 289 941 749 827 002 340 442 857 356
经营活动产生的现金流量净额 471 674 044 319 725 981 240 130 591 82 793 309
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296 371 48 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 296 371 1 048 000 1 000 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358 805 153 332 611 104 215 748 644 79 405 920
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 600 000 190 678 082 185 678 082 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 226 438 792 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 588 843 946 523 289 187 401 426 726 84 405 920
投资活动产生的现金流量净额 -587 547 575 -522 241 187 -400 426 726 -84 405 920
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 123 490 990 1 113 874 990 0 0
取得借款收到的现金 376 995 771 386 681 956 284 581 956 127 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 10 352 671 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 510 839 432 1 500 556 946 284 581 956 127 500 000
偿还债务支付的现金 1 076 724 141 1 086 410 326 187 252 043 67 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188 074 757 187 913 093 16 237 604 7 446 319
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 343 956 1 040 000 1 040 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 265 142 854 1 275 363 419 204 529 646 74 946 319
筹资活动产生的现金流量净额 245 696 577 225 193 527 80 052 309 52 553 681
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 306 675 -5 734 161 -2 172 465 184 951
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 122 516 371 16 944 160 -82 416 291 51 126 020
期初现金及现金等价物余额 285 444 511 285 444 511 285 444 511 285 444 511
期末现金及现金等价物余额 407 960 882 302 388 672 203 028 220 336 570 531
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 344 043 804 0 175 762 910 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 574 350 0 -4 874 908 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 219 811 963 0 103 648 445 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 281 156 0 1 955 643 0
长期待摊费用摊销 2 260 657 0 1 174 335 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 192 095 0
固定资产报废损失 634 879 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 31 509 998 0 19 151 463 0
投资损失(减收益) -74 276 575 0 -33 380 876 0
递延所得税资产减少 -3 653 477 0 -2 139 026 0
递延所得税负债增加 921 937 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -73 316 386 0 -168 612 246 0
经营性应收项目的减少(减增加) -64 508 638 0 100 423 248 0
经营性应付项目的增加(减减少) 57 673 725 0 46 829 510 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 18 716 650 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 471 674 044 0 240 130 591 0
货币资金的期末余额 407 960 882 0 203 028 220 0
货币资金的期初余额 285 444 511 0 285 444 511 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 122 516 371 0 -82 416 291 0