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2020年01月22日 星期三

东南网架(002135)现金流量表

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东南网架现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 257 305 867 3 373 469 752 1 936 078 668 5 498 340 869
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 420 836 4 452 326 197 708 9 404 680
收到其他与经营活动有关的现金 306 674 526 281 805 892 161 461 514 364 841 020
经营活动现金流入小计 5 572 401 229 3 659 727 971 2 097 737 890 5 872 586 569
购买商品、接受劳务支付的现金 4 390 545 212 2 822 763 140 1 541 052 469 4 778 518 396
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 268 490 274 203 249 134 103 963 876 382 046 666
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 119 572 945 107 396 634 68 851 614 170 630 810
支付其他与经营活动有关的现金 539 316 188 438 301 854 214 562 239 501 754 151
经营活动现金流出小计 5 317 924 619 3 571 710 762 1 928 430 198 5 832 950 022
经营活动产生的现金流量净额 254 476 609 88 017 209 169 307 692 39 636 548
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 9 416 806
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 946 600
投资活动现金流入小计 0 0 0 10 363 406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 126 226 29 033 813 29 362 765 98 787 404
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 48 126 226 29 033 813 29 362 765 98 787 404
投资活动产生的现金流量净额 -48 126 226 -29 033 813 -29 362 765 -88 423 998
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 359 619 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 608 995 000 964 000 000 355 000 000 2 327 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 215 457 432
筹资活动现金流入小计 2 968 614 000 964 000 000 355 000 000 2 542 857 432
偿还债务支付的现金 1 809 800 000 984 805 000 450 005 000 2 297 191 798
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 737 034 60 652 526 37 484 205 135 110 951
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 005 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 925 537 034 1 045 457 526 487 489 205 2 435 307 748
筹资活动产生的现金流量净额 1 043 076 966 -81 457 526 -132 489 205 107 549 684
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 302 080 -1 823 481 -318 073 -3 170 457
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 246 125 271 -24 297 611 7 137 649 55 591 776
期初现金及现金等价物余额 390 147 514 390 147 514 390 147 514 334 555 738
期末现金及现金等价物余额 1 636 272 784 365 849 903 397 285 163 390 147 514
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 70 594 005 0 53 925 574
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -9 052 190 0 112 782 927
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 70 591 107 0 139 609 015
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 344 260 0 8 882 360
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -128 840 0 -3 263 711
固定资产报废损失 0 127 285 0 69 898
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 59 111 234 0 121 582 981
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -282 512 0 -10 708 838
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -384 968 098 0 416 360 131
经营性应收项目的减少(减增加) 0 33 449 661 0 -341 463 645
经营性应付项目的增加(减减少) 0 244 231 296 0 -458 140 144
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 88 017 209 0 39 636 548
货币资金的期末余额 0 365 849 903 0 390 147 514
货币资金的期初余额 0 390 147 514 0 334 555 738
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -24 297 611 0 55 591 776