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2019年12月06日 星期五

恒星科技(002132)现金流量表

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恒星科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 417 842 634 1 444 659 207 725 244 356 2 330 246 352
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 907 602 9 524 398 7 196 865 24 503 740
收到其他与经营活动有关的现金 19 170 423 3 880 545 816 343 12 872 806
经营活动现金流入小计 2 454 920 659 1 458 064 150 733 257 564 2 367 622 897
购买商品、接受劳务支付的现金 1 750 594 401 973 140 803 512 600 543 1 697 547 594
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 114 784 033 75 257 829 38 761 629 145 027 810
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 199 996 44 440 829 15 791 427 118 837 965
支付其他与经营活动有关的现金 194 834 511 131 865 445 54 943 264 187 777 108
经营活动现金流出小计 2 118 412 941 1 224 704 906 622 096 862 2 149 190 477
经营活动产生的现金流量净额 336 507 717 233 359 244 111 160 702 218 432 420
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 700 000 300 000 0 22 618 133
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 013 845 17 952 785 377 953 11 341 373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 103 755 56 045 0 9 385
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 60 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 86 817 600 18 308 830 377 953 33 968 890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 324 710 059 211 542 294 59 422 723 168 015 753
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 171 499 990
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 453 600 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 325 163 659 211 542 294 59 422 723 1 339 515 744
投资活动产生的现金流量净额 -238 346 058 -193 233 464 -59 044 770 -1 305 546 854
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 958 988 055
取得借款收到的现金 1 216 721 080 620 745 080 200 000 000 962 574 600
收到其他与筹资活动有关的现金 70 000 000 70 000 000 4 270 146 0
筹资活动现金流入小计 1 286 721 080 690 745 080 204 270 146 1 921 562 655
偿还债务支付的现金 866 836 690 404 991 690 61 491 690 674 868 310
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108 227 444 92 699 531 10 399 632 120 095 452
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 83 024 348 88 561 809 22 103 247 59 594 662
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 058 088 482 586 253 030 93 994 569 854 558 425
筹资活动产生的现金流量净额 228 632 598 104 492 050 110 275 577 1 067 004 230
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 326 794 257 144 617 830 162 391 509 -20 110 204
期初现金及现金等价物余额 139 924 072 139 924 072 139 924 072 160 034 276
期末现金及现金等价物余额 466 718 329 284 541 903 302 315 581 139 924 072
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 292 849 0 108 150 860
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 972 632 0 44 724 794
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 53 194 554 0 92 775 817
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 693 750 0 3 027 201
长期待摊费用摊销 0 2 655 680 0 1 648 543
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 150 049 0 68 578
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 643 289 0 47 828 679
投资损失(减收益) 0 -14 180 256 0 -5 110 527
递延所得税资产减少 0 -34 192 310 0 5 371 337
递延所得税负债增加 0 5 097 369 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -53 339 152 0 -76 710 534
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -160 140 994 0 -176 782 628
经营性应付项目的增加(减减少) 0 313 511 785 0 173 440 301
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 233 359 244 0 218 432 420
货币资金的期末余额 0 284 541 903 0 139 924 072
货币资金的期初余额 0 139 924 072 0 160 034 276
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 144 617 830 0 -20 110 204