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2019年08月18日 星期天

利欧股份(002131)现金流量表

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利欧股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 596 095 530 4 595 076 288 2 127 358 460 6 905 768 331
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 83 063 249 46 674 950 22 161 146 67 612 783
收到其他与经营活动有关的现金 1 600 244 929 1 005 628 415 253 811 697 879 467 500
经营活动现金流入小计 9 279 403 708 5 647 379 653 2 403 331 303 7 852 848 614
购买商品、接受劳务支付的现金 7 165 852 220 4 241 424 355 2 209 312 025 5 851 218 712
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 432 822 876 287 346 765 154 212 648 493 997 636
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 215 450 641 147 221 859 74 093 872 267 805 048
支付其他与经营活动有关的现金 1 795 707 018 1 155 442 401 311 950 578 1 164 024 701
经营活动现金流出小计 9 609 832 754 5 831 435 380 2 749 569 124 7 777 046 098
经营活动产生的现金流量净额 -330 429 046 -184 055 728 -346 237 821 75 802 516
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 250 000 3 260 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 201 200 4 201 200 4 201 200 2 800 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 742 234 2 648 707 68 716 10 584 362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 56 250 000
收到其他与投资活动有关的现金 342 442 020 293 969 976 61 683 339 808 865 297
投资活动现金流入小计 356 635 454 304 079 883 65 953 255 878 500 459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237 205 203 166 313 555 101 858 893 517 648 226
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 364 107 591 189 300 883 30 200 000 774 585 354
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 000 000 0 0 291 981 123
支付其他与投资活动有关的现金 28 569 783 5 765 027 0 992 779 558
投资活动产生的现金流出小计 635 882 577 361 379 465 132 058 893 2 576 994 261
投资活动产生的现金流量净额 -279 247 123 -57 299 582 -66 105 638 -1 698 493 802
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 265 000 265 000 245 000 967 823 534
取得借款收到的现金 1 953 638 389 1 343 417 375 451 617 375 1 300 330 000
收到其他与筹资活动有关的现金 31 720 199 31 720 199 10 720 199 72 998 800
筹资活动现金流入小计 1 985 623 587 1 375 402 574 462 582 574 2 341 152 334
偿还债务支付的现金 1 167 130 403 916 800 000 256 000 000 612 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104 334 100 86 891 603 12 276 524 81 075 987
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 99 133 822 89 260 630 12 972 190 100 824 898
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 370 598 325 1 092 952 233 281 248 714 794 300 885
筹资活动产生的现金流量净额 615 025 262 282 450 341 181 333 860 1 546 851 449
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -83 124 1 792 379 3 343 182 906 274
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 265 970 42 887 411 -227 666 416 -74 933 563
期初现金及现金等价物余额 640 565 056 640 565 056 640 565 056 715 498 618
期末现金及现金等价物余额 645 831 025 683 452 467 412 898 640 640 565 056
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 330 930 931 0 588 865 098
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 685 688 0 111 424 161
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 128 034 0 72 738 836
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 654 795 0 31 166 126
长期待摊费用摊销 0 2 580 505 0 4 916 148
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 255 757 0 -2 034 704
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -10 930 848
财务费用 0 30 226 590 0 24 159 521
投资损失(减收益) 0 -15 051 145 0 -37 107 478
递延所得税资产减少 0 6 748 843 0 -20 355 394
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 131 707 0 -21 697 349
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -761 125 661 0 -910 770 897
经营性应付项目的增加(减减少) 0 159 154 583 0 237 770 405
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 398 573 0 7 658 892
经营活动产生的现金流量净额 0 -184 055 728 0 75 802 516
货币资金的期末余额 0 683 452 467 0 640 565 056
货币资金的期初余额 0 640 565 056 0 715 498 618
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 42 887 411 0 -74 933 563