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2019年09月18日 星期三

中环股份(002129)现金流量表

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中环股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 742 332 552 2 509 770 153 999 332 924 4 992 318 272
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 241 695 312 139 396 008 47 723 338 305 718 068
收到其他与经营活动有关的现金 98 476 187 76 491 895 48 602 867 146 196 196
经营活动现金流入小计 4 082 504 050 2 725 658 056 1 095 659 130 5 444 232 536
购买商品、接受劳务支付的现金 2 370 136 455 1 686 510 796 668 942 624 3 599 543 350
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 417 299 047 231 380 521 118 475 389 443 308 104
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 467 404 934 243 148 682 107 815 982 368 685 704
支付其他与经营活动有关的现金 133 987 745 112 467 913 41 183 831 213 514 702
经营活动现金流出小计 3 388 828 181 2 273 507 913 936 417 827 4 625 051 861
经营活动产生的现金流量净额 693 675 870 452 150 143 159 241 303 819 180 674
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 000 0 0 2 232 336 277
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 17 305 924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -40 111 461
收到其他与投资活动有关的现金 238 655 814 238 655 064 50 000 000 0
投资活动现金流入小计 338 655 814 238 655 064 50 000 000 2 209 530 741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 016 119 890 709 546 073 353 453 430 2 092 581 850
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 430 709 545 200 175 683 124 609 974 1 731 260 914
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24 943 654 -22 108 362 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 254 211 736 130 839 097 86 394 634 131 879 485
投资活动产生的现金流出小计 3 725 984 825 1 018 452 490 564 458 037 3 955 722 249
投资活动产生的现金流量净额 -3 387 329 011 -779 797 426 -514 458 037 -1 746 191 508
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 576 750 000 1 328 250 000 630 000 000 700 000 000
吸收投资收到的现金 768 915 000 0 0 152 797 546
取得借款收到的现金 8 694 580 531 5 828 369 055 3 061 020 436 6 705 270 000
收到其他与筹资活动有关的现金 120 261 000 0 250 752 137 000 000
筹资活动现金流入小计 11 160 506 531 7 156 619 055 3 691 271 188 7 695 067 546
偿还债务支付的现金 7 250 137 350 6 573 581 426 4 088 205 585 6 737 694 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414 013 411 206 372 852 107 096 439 455 030 780
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 753 358 6 573 255 6 300 000 432 157 626
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 675 904 119 6 786 527 533 4 201 602 024 7 624 882 906
筹资活动产生的现金流量净额 3 484 602 412 370 091 523 -510 330 836 70 184 640
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -85 935 895 -45 687 848 -15 699 694 45 313 780
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 705 013 376 -3 243 609 -881 247 265 -811 512 414
期初现金及现金等价物余额 3 195 593 489 3 195 593 489 3 195 593 489 4 007 105 903
期末现金及现金等价物余额 3 900 606 865 3 192 349 880 2 314 346 224 3 195 593 489
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 276 479 295 0 403 888 182
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 983 708 0 66 983 380
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 398 445 155 0 629 815 188
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 577 516 0 36 920 975
长期待摊费用摊销 0 2 776 436 0 5 514 529
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 107 920 0 3 106 066
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 174 158 025 0 109 130 125
投资损失(减收益) 0 -26 428 176 0 -49 732 493
递延所得税资产减少 0 6 216 832 0 -12 745 020
递延所得税负债增加 0 -15 772 0 -1 002 526
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 222 763 528 0 281 605 909
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 174 162 396 0 1 214 467 599
经营性应付项目的增加(减减少) 0 540 248 072 0 -1 868 771 241
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 452 150 143 0 819 180 674
货币资金的期末余额 0 3 192 349 880 0 3 195 593 489
货币资金的期初余额 0 3 195 593 489 0 4 007 105 903
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 243 609 0 -811 512 414