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2020年01月27日 星期一

南极电商(002127)现金流量表

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南极电商现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 363 979 546 230 949 605 99 041 378 545 868 059
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 535 084 7 169 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 85 743 085 66 180 405 34 375 062 83 170 309
经营活动现金流入小计 450 257 715 297 137 179 133 416 440 629 038 368
购买商品、接受劳务支付的现金 44 320 940 34 445 097 13 282 613 28 192 417
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 054 781 34 621 856 22 083 438 82 882 658
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 475 977 82 596 594 61 406 997 35 826 142
支付其他与经营活动有关的现金 66 545 139 48 522 763 30 119 153 24 779 477
经营活动现金流出小计 262 396 836 200 186 310 126 892 201 171 680 694
经营活动产生的现金流量净额 187 860 879 96 950 869 6 524 239 457 357 673
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 949 020 000 1 417 790 000 831 320 000 121 720 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 116 579 4 943 687 3 413 332 1 802 958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 000 22 000 0 297 814
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 393 374 393 374 393 374 0
收到其他与投资活动有关的现金 21 882 430 14 089 068 0 10 476 217
投资活动现金流入小计 1 977 439 383 1 437 238 129 835 126 705 134 297 489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 003 593 1 819 818 414 070 2 291 506
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 938 123 543 1 223 740 000 623 140 000 485 953 835
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40 000 000 40 000 000 40 000 000 312 486 844
支付其他与投资活动有关的现金 17 722 733 3 705 350 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 997 849 869 1 269 265 168 663 554 070 800 732 185
投资活动产生的现金流量净额 -20 410 487 167 972 961 171 572 635 -666 434 696
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 300 000 300 000 0 847 000
取得借款收到的现金 181 250 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 181 550 000 300 000 0 847 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 272 274 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 272 274 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 180 277 726 300 000 0 847 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -114 191 -61 981 -14 555 -371 429
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 347 613 927 265 161 848 178 082 320 -208 601 452
期初现金及现金等价物余额 473 632 219 473 632 219 473 632 219 682 233 671
期末现金及现金等价物余额 821 246 146 738 794 067 651 714 539 473 632 219
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 140 305 637 0 303 062 954
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 729 026 0 51 274 345
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 051 803 0 2 113 616
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 261 570 0 393 436
长期待摊费用摊销 0 93 379 0 62 058
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 18 325 0 57 973
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -9 879 965 0 -10 480 898
投资损失(减收益) 0 -4 865 865 0 -1 802 958
递延所得税资产减少 0 2 046 455 0 -4 768 588
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 47 947 145 0 -13 474 267
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -63 973 921 0 61 317 691
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 782 719 0 69 602 311
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 96 950 869 0 457 357 673
货币资金的期末余额 0 738 794 067 0 473 632 219
货币资金的期初余额 0 473 632 219 0 682 233 671
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 265 161 848 0 -208 601 452