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2020年01月27日 星期一

银轮股份(002126)现金流量表

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银轮股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 893 994 920 1 118 839 820 605 729 540 2 356 418 611
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 47 784 991 30 467 588 10 342 697 55 527 053
收到其他与经营活动有关的现金 21 850 761 15 969 213 9 080 008 23 515 374
经营活动现金流入小计 1 963 630 672 1 165 276 622 625 152 245 2 435 461 038
购买商品、接受劳务支付的现金 1 063 406 627 518 987 683 346 327 886 1 150 382 952
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 403 746 108 284 366 392 154 560 019 423 389 965
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 173 646 363 126 576 115 49 949 094 166 140 243
支付其他与经营活动有关的现金 221 885 104 143 602 653 54 071 637 220 225 878
经营活动现金流出小计 1 862 684 202 1 073 532 843 604 908 637 1 960 139 038
经营活动产生的现金流量净额 100 946 470 91 743 779 20 243 608 475 322 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 65 088 111 65 002 672 19 856 793 204 998 807
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 283 333 2 883 333 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 410 302 10 238 430 2 959 342 19 431 725
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 109 000 7 859 000 0 8 565 794
投资活动现金流入小计 94 890 745 85 983 436 22 816 135 232 996 326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246 811 421 156 889 192 87 796 763 305 579 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 549 051 740 55 480 000 55 000 000 169 642 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 254 850 275
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 795 863 161 212 369 192 142 796 763 730 071 990
投资活动产生的现金流量净额 -700 972 416 -126 385 757 -119 980 628 -497 075 664
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 725 645 635 708 782 285 2 000 000 104 000 000
取得借款收到的现金 296 109 106 169 022 339 102 038 110 504 872 605
收到其他与筹资活动有关的现金 7 443 167 1 148 567 1 974 927 11 296 958
筹资活动现金流入小计 1 029 197 908 878 953 192 106 013 037 620 169 562
偿还债务支付的现金 142 159 405 71 466 948 7 716 770 456 306 267
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73 388 210 64 224 332 31 731 964 74 604 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 393 167 74 927 74 927 106 373 958
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 221 940 782 135 766 207 39 523 661 637 285 025
筹资活动产生的现金流量净额 807 257 126 743 186 984 66 489 377 -17 115 463
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 043 810 -519 410 -96 326 4 684 692
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 205 187 370 708 025 596 -33 343 969 -34 184 435
期初现金及现金等价物余额 189 227 305 189 227 305 189 227 305 223 411 740
期末现金及现金等价物余额 394 414 675 897 252 901 155 883 336 189 227 305
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 180 888 300 0 270 190 014
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 152 497 0 22 172 579
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 66 334 912 0 117 920 661
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 664 020 0 15 767 615
长期待摊费用摊销 0 48 292 0 738 375
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -308 639 0 1 420 358
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 358 535 0 38 600 443
投资损失(减收益) 0 -7 976 167 0 -6 704 588
递延所得税资产减少 0 -1 143 520 0 6 224 868
递延所得税负债增加 0 -135 844 0 -271 881
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -88 012 706 0 -107 030 358
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -232 591 161 0 -174 941 936
经营性应付项目的增加(减减少) 0 133 503 845 0 294 152 944
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 038 585 0 -2 917 093
经营活动产生的现金流量净额 0 91 743 779 0 475 322 000
货币资金的期末余额 0 0 0 189 227 305
货币资金的期初余额 0 0 0 223 411 740
现金等价物的期末余额 0 897 252 901 0 0
现金等价物的期初余额 0 189 227 305 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 708 025 596 0 -34 184 435