新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

韵达股份(002120)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

韵达股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 457 294 728 4 706 711 779 3 279 049 143 7 898 403 640
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 11 266 612 1 858 507
收到其他与经营活动有关的现金 294 521 578 134 365 188 427 589 301 580 390 906
经营活动现金流入小计 7 751 816 307 4 841 076 967 3 717 905 055 8 480 653 052
购买商品、接受劳务支付的现金 4 828 415 406 3 018 528 843 2 389 222 235 4 842 212 980
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 648 567 526 437 880 751 221 168 029 776 871 356
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 532 920 344 351 201 762 219 132 149 335 808 691
支付其他与经营活动有关的现金 330 332 195 253 428 587 1 023 024 611 557 274 485
经营活动现金流出小计 6 340 235 471 4 061 039 942 3 852 547 024 6 512 167 512
经营活动产生的现金流量净额 1 411 580 835 780 037 026 -134 641 969 1 968 485 541
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 901 500 2 901 500 0 52 415 030
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 44 772 698 30 646 580 15 621 997 53 526 512
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 467 696 2 737 932 2 251 033 3 812 226
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 810
收到其他与投资活动有关的现金 5 297 687 910 3 444 118 010 1 862 000 000 7 438 177 040
投资活动现金流入小计 5 350 829 804 3 480 404 023 1 879 873 030 7 547 931 618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 864 846 731 570 091 647 137 114 693 1 682 758 677
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 205 000 000 205 000 000 200 000 000 153 103 117
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 080 000 000 3 210 000 000 1 290 000 000 8 456 400 000
投资活动产生的现金流出小计 6 149 846 731 3 985 091 647 1 627 114 693 10 292 261 794
投资活动产生的现金流量净额 -799 016 927 -504 687 624 252 758 337 -2 744 330 175
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 23 891 488 23 891 488 0 897 443 663
取得借款收到的现金 0 0 0 76 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 891 488 23 891 488 0 973 443 663
偿还债务支付的现金 0 0 0 118 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128 396 424 0 0 2 602 150
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39 500 000 39 500 000 2 600 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 167 896 424 39 500 000 2 600 000 120 602 150
筹资活动产生的现金流量净额 -144 004 936 -15 608 512 -2 600 000 852 841 513
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -54 -50 -2 -425 882
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 468 558 918 259 740 840 115 516 365 76 570 997
期初现金及现金等价物余额 415 156 440 415 156 440 415 156 440 338 585 443
期末现金及现金等价物余额 883 715 358 674 897 279 530 672 805 415 156 440
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 747 545 699 0 1 181 467 088
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 837 348 0 10 945 057
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 179 745 243 0 205 964 166
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 497 196 0 11 420 759
长期待摊费用摊销 0 23 675 233 0 30 564 261
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 805 884 0 42 411 022
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 50 0 3 070 479
投资损失(减收益) 0 -29 852 492 0 -16 829 472
递延所得税资产减少 0 -2 984 487 0 17 909 024
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 217 297 0 2 392 328
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -47 382 420 0 -163 156 726
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -117 067 525 0 642 753 989
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -426 434
经营活动产生的现金流量净额 0 780 037 026 0 1 968 485 541
货币资金的期末余额 0 674 897 279 0 415 156 440
货币资金的期初余额 0 415 156 440 0 338 585 443
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 259 740 840 0 76 570 997