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2020年01月22日 星期三

紫鑫药业(002118)现金流量表

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紫鑫药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 744 578 985 547 209 913 216 666 245 840 248 432
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 011 2 011 0
收到其他与经营活动有关的现金 36 823 274 35 122 700 6 124 912 73 041 786
经营活动现金流入小计 781 402 259 582 334 623 222 793 169 913 290 218
购买商品、接受劳务支付的现金 2 247 352 279 937 406 868 163 208 516 753 566 322
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 692 149 47 864 551 19 083 590 96 790 653
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 115 982 692 81 519 804 45 041 907 92 434 299
支付其他与经营活动有关的现金 201 686 100 142 686 393 108 892 910 202 381 595
经营活动现金流出小计 2 639 713 220 1 209 477 616 336 226 923 1 145 172 869
经营活动产生的现金流量净额 -1 858 310 961 -627 142 992 -113 433 754 -231 882 651
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 129 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 468 468 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 800 468 9 800 468 9 800 000 9 929 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216 405 831 119 943 425 51 589 549 639 800 679
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 002 590
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 226 405 831 129 943 425 61 589 549 640 803 269
投资活动产生的现金流量净额 -216 605 363 -120 142 957 -51 789 549 -630 873 969
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 567 999 950
取得借款收到的现金 2 986 000 000 2 041 000 000 639 940 000 4 420 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 105 200 000 104 200 000 74 700 000 141 750 000
筹资活动现金流入小计 3 091 200 000 2 145 200 000 714 640 000 6 129 749 950
偿还债务支付的现金 1 764 200 000 1 404 979 133 548 416 667 4 754 443 448
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124 567 290 79 626 513 37 683 583 156 227 511
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 102 304 144 79 518 598 55 852 785 161 001 389
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 991 071 434 1 564 124 244 641 953 035 5 071 672 347
筹资活动产生的现金流量净额 1 100 128 566 581 075 756 72 686 965 1 058 077 603
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 34 761 34 784 26 756 9 433
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -974 752 998 -166 175 410 -92 509 581 195 330 416
期初现金及现金等价物余额 1 042 084 236 1 042 084 236 1 042 052 067 706 753 820
期末现金及现金等价物余额 67 331 238 875 908 826 949 542 485 902 084 236
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 110 452 859 0 162 673 778
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 526 205 0 11 484 008
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 515 666 0 66 258 587
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 395 554 0 9 124 357
长期待摊费用摊销 0 4 178 0 7 659
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -108 372
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 79 989 406 0 149 811 771
投资损失(减收益) 0 -9 774 468 0 -9 800 000
递延所得税资产减少 0 -5 788 743 0 -301 450
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -53 037 340 0 -590 342 252
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -991 370 592 0 -109 856 322
经营性应付项目的增加(减减少) 0 189 944 284 0 79 165 584
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -627 142 992 0 -231 882 651
货币资金的期末余额 0 875 908 826 0 902 084 236
货币资金的期初余额 0 1 042 084 236 0 706 753 820
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -166 175 410 0 195 330 416