新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

东港股份(002117)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

东港股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 684 654 901 1 046 954 005 568 785 141 186 504 740
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 507 339 794 9 936 9 739
收到其他与经营活动有关的现金 238 814 378 105 570 387 78 321 832 40 715 448
经营活动现金流入小计 1 923 474 787 1 152 864 187 647 116 909 227 229 927
购买商品、接受劳务支付的现金 849 602 927 552 217 173 360 597 035 185 729 598
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 202 776 342 176 446 598 135 119 554 54 952 029
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 167 984 034 110 994 430 62 975 078 34 821 059
支付其他与经营活动有关的现金 377 536 958 250 535 065 156 599 879 83 562 218
经营活动现金流出小计 1 597 900 261 1 090 193 267 715 291 546 359 064 904
经营活动产生的现金流量净额 325 574 526 62 670 920 -68 174 638 -131 834 977
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 560 000 000 1 970 000 000 1 380 000 000 700 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 784 438 15 652 123 11 158 014 9 340 219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 206 192 210 767 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 580 990 630 1 985 862 890 1 391 158 014 709 340 219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158 725 302 83 242 037 60 771 752 45 240 263
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 010 000 000 1 940 091 557 1 033 256 579 633 256 579
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 886 579 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 170 611 882 2 023 333 594 1 094 028 331 678 496 842
投资活动产生的现金流量净额 410 378 749 -37 470 704 297 129 682 30 843 377
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 501 124 129 501 124 129 501 124 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 138 415 385 210 407 210 407 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 267 916 509 129 711 531 129 711 531 0
筹资活动产生的现金流量净额 -267 916 509 -129 711 531 -129 711 531 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -2 553 -1 776 85
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 468 036 766 -104 513 868 99 241 737 -100 991 515
期初现金及现金等价物余额 229 257 761 229 257 761 229 257 761 229 257 761
期末现金及现金等价物余额 697 294 527 124 743 894 328 499 499 128 266 246
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 230 822 728 0 112 154 906 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 549 188 0 7 426 321 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 65 883 450 0 34 707 757 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 549 963 0 2 352 818 0
长期待摊费用摊销 3 101 790 0 1 377 087 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -36 996 0 31 694 0
固定资产报废损失 67 435 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 470 452 0 198 497 0
投资损失(减收益) -19 917 291 0 -10 526 428 0
递延所得税资产减少 1 767 122 0 -508 548 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -28 389 405 0 56 099 701 0
经营性应收项目的减少(减增加) -152 915 199 0 -130 057 458 0
经营性应付项目的增加(减减少) 218 918 182 0 -141 430 985 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -296 894 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 325 574 526 0 -68 174 638 0
货币资金的期末余额 697 294 527 0 0 0
货币资金的期初余额 229 257 761 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 328 499 499 0
现金等价物的期初余额 0 0 229 257 761 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 468 036 766 0 99 241 737 0