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2019年10月20日 星期天

威海广泰(002111)现金流量表

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威海广泰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 480 245 905 776 247 542 391 712 356 1 724 281 750
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 491 350 3 751 562 2 446 807 18 827 040
收到其他与经营活动有关的现金 36 120 073 34 305 229 25 478 909 43 549 451
经营活动现金流入小计 1 522 857 328 814 304 333 419 638 072 1 786 658 240
购买商品、接受劳务支付的现金 1 201 231 908 815 959 126 452 577 375 1 200 402 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 157 821 155 110 141 046 66 573 225 169 522 056
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 152 115 095 103 106 933 56 172 469 132 230 371
支付其他与经营活动有关的现金 100 936 738 78 793 239 32 208 816 199 192 075
经营活动现金流出小计 1 612 104 896 1 108 000 345 607 531 885 1 701 347 296
经营活动产生的现金流量净额 -89 247 568 -293 696 012 -187 893 813 85 310 944
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 774 338
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 402 087 4 748 362 1 390 073 6 287 547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 630 45 450 45 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 984 700 000 835 900 000 394 000 000 1 368 800 000
投资活动现金流入小计 990 147 717 840 693 812 395 435 073 1 375 861 886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 124 572 41 757 855 29 337 125 161 045 934
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 183 391 056
支付其他与投资活动有关的现金 995 700 000 741 900 000 324 000 000 1 566 800 000
投资活动产生的现金流出小计 1 045 824 572 783 657 855 353 337 125 1 911 236 990
投资活动产生的现金流量净额 -55 676 855 57 035 958 42 097 947 -535 375 104
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 531 999 995
取得借款收到的现金 695 046 773 488 979 545 81 475 597 532 202 959
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 695 046 773 488 979 545 81 475 597 1 064 202 955
偿还债务支付的现金 376 544 087 266 155 274 67 498 820 693 062 256
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78 220 102 13 684 629 9 272 399 74 505 633
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 720 737
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 454 764 188 279 839 903 76 771 218 769 288 626
筹资活动产生的现金流量净额 240 282 585 209 139 642 4 704 379 294 914 328
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -184 691 42 099 268 557 131 686
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 95 173 471 -27 478 313 -140 822 930 -155 018 145
期初现金及现金等价物余额 220 344 071 220 344 071 220 344 071 375 362 216
期末现金及现金等价物余额 315 517 542 192 865 758 79 521 141 220 344 071
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 110 948 894 0 182 794 505
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 650 854 0 60 445 482
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 754 557 0 35 584 814
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 843 824 0 15 304 961
长期待摊费用摊销 0 1 094 472 0 1 366 232
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -172 291 0 8 881 339
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 467 721 0 19 114 794
投资损失(减收益) 0 -7 291 750 0 -8 590 612
递延所得税资产减少 0 -1 450 152 0 -6 058 326
递延所得税负债增加 0 -810 703 0 1 142 364
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -135 763 628 0 -233 108 349
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -162 647 589 0 -212 505 070
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -142 320 220 0 220 938 811
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -293 696 012 0 85 310 944
货币资金的期末余额 0 192 865 758 0 220 344 071
货币资金的期初余额 0 220 344 071 0 375 362 216
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 478 313 0 -155 018 145