新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

三钢闽光(002110)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

三钢闽光现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 14 041 633 150 8 621 368 300 4 103 347 744 16 453 675 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 263 659 858 250 607 724 32 784 841 247 724 656
经营活动现金流入小计 14 305 293 008 8 871 976 024 4 136 132 585 16 701 400 560
购买商品、接受劳务支付的现金 10 200 436 795 6 829 187 584 3 034 427 441 13 811 989 218
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 735 770 617 456 671 581 240 338 517 866 424 039
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 079 117 873 543 262 664 162 361 132 633 356 765
支付其他与经营活动有关的现金 537 221 588 174 654 810 68 526 265 391 741 431
经营活动现金流出小计 12 552 546 873 8 003 776 639 3 505 653 355 15 703 511 453
经营活动产生的现金流量净额 1 752 746 134 868 199 385 630 479 231 997 889 107
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 854 000 000 413 000 000 213 000 000 233 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 601 248 4 865 647 1 115 013 1 179 931
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 448 450 13 039 270 0 794 868
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 863 049 697 430 904 917 214 115 013 234 974 799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245 212 318 147 829 361 99 906 597 539 355 775
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 350 000 000 630 000 000 200 000 000 440 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 895 212 318 1 077 829 361 599 906 597 1 279 355 775
投资活动产生的现金流量净额 -1 032 162 621 -646 924 444 -385 791 584 -1 044 380 977
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 999 999 989
取得借款收到的现金 655 000 000 462 000 000 212 000 000 1 834 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 655 000 000 462 000 000 212 000 000 4 833 999 989
偿还债务支付的现金 1 169 205 200 1 039 205 200 412 000 000 2 677 188 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355 011 867 60 544 447 15 153 290 141 684 118
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 38 800 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 524 217 067 1 099 749 647 427 153 290 2 857 672 518
筹资活动产生的现金流量净额 -869 217 067 -637 749 647 -215 153 290 1 976 327 471
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -148 633 553 -416 474 706 29 534 357 1 929 835 601
期初现金及现金等价物余额 2 755 225 363 2 755 225 363 2 755 225 363 825 389 762
期末现金及现金等价物余额 2 606 591 810 2 338 750 657 2 784 759 719 2 755 225 363
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 080 587 198 0 926 534 702
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 501 181 0 4 697 299
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 201 645 901 0 342 940 912
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 423 701 0 9 973 381
长期待摊费用摊销 0 0 0 2 843 237
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 244 569 0 59 822 466
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 44 971 313 0 128 363 840
投资损失(减收益) 0 -25 113 233 0 -35 736 898
递延所得税资产减少 0 -1 891 642 0 307 705 913
递延所得税负债增加 0 0 0 -836 898
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 175 400 566 0 -622 437 684
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 145 929 216 0 -249 843 483
经营性应付项目的增加(减减少) 0 533 848 187 0 123 862 319
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 868 199 385 0 997 889 107
货币资金的期末余额 0 2 338 750 657 0 2 755 225 363
货币资金的期初余额 0 2 755 225 363 0 825 389 762
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -416 474 706 0 1 929 835 601