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2019年10月20日 星期天

兴化股份(002109)现金流量表

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兴化股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 802 445 195 606 489 307 265 295 762 1 201 249 557
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 185 208 1 874 871 114 740 118 244 227 074
经营活动现金流入小计 809 630 403 608 364 177 380 035 880 1 445 476 631
购买商品、接受劳务支付的现金 473 130 040 327 246 199 172 839 993 800 237 361
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 239 455 32 168 143 10 544 981 150 715 637
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 161 252 5 770 689 1 956 168 52 164 717
支付其他与经营活动有关的现金 54 657 020 53 983 486 148 574 908 228 967 852
经营活动现金流出小计 581 187 767 419 168 516 333 916 051 1 232 085 567
经营活动产生的现金流量净额 228 442 636 189 195 661 46 119 829 213 391 065
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 13 196 200
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 13 996 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 649 880 577 197 370 743 14 796 464
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 896 838
投资活动产生的现金流出小计 4 649 880 577 197 370 743 17 693 301
投资活动产生的现金流量净额 -4 649 880 -577 197 -370 743 -3 697 101
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 300 000 000 300 000 000 100 000 000 720 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 300 000 000 300 000 000 100 000 000 720 000 000
偿还债务支付的现金 523 450 000 486 375 000 150 000 000 653 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 715 768 14 660 805 11 311 902 49 737 249
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 213 250 13 183 000 0 220 605 964
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 561 379 018 514 218 805 161 311 902 924 243 214
筹资活动产生的现金流量净额 -261 379 018 -214 218 805 -61 311 902 -204 243 214
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -42 818 -23 374 -5 712 211 840
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 629 080 -25 623 715 -15 568 528 5 662 590
期初现金及现金等价物余额 119 874 761 119 874 761 119 874 761 114 212 172
期末现金及现金等价物余额 82 245 681 94 251 046 104 306 233 119 874 761
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 100 062 530 0 28 168 737
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 606 281 0 2 838 911
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 88 568 917 0 264 427 084
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 081 296 0 6 973 541
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 392 104 0 73 551 507
投资损失(减收益) 0 0 0 -3 996 200
递延所得税资产减少 0 31 884 685 0 42 938 819
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 449 525 0 79 181 664
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -98 082 407 0 107 042 083
经营性应付项目的增加(减减少) 0 12 514 359 0 -470 755 464
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 26 718 371 0 83 020 383
经营活动产生的现金流量净额 0 189 195 661 0 213 391 065
货币资金的期末余额 0 94 251 046 0 119 874 761
货币资金的期初余额 0 119 874 761 0 114 212 172
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -25 623 715 0 5 662 590