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2020年01月25日 星期六

沃华医药(002107)现金流量表

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沃华医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 540 735 479 348 108 322 172 278 372 616 688 919
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 47 702 004 30 187 883 16 758 654 28 473 345
经营活动现金流入小计 588 437 482 378 296 205 189 037 026 645 162 264
购买商品、接受劳务支付的现金 75 171 504 41 973 634 15 297 461 83 056 413
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 637 692 45 040 523 24 311 063 81 277 135
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 86 357 657 55 606 037 25 889 733 105 678 442
支付其他与经营活动有关的现金 278 507 211 182 433 398 88 014 221 302 240 478
经营活动现金流出小计 508 674 064 325 053 592 153 512 477 572 252 468
经营活动产生的现金流量净额 79 763 419 53 242 613 35 524 549 72 909 796
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 3 025 168
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 3 025 168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 913 176 5 227 357 3 727 306 27 657 566
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 913 176 5 227 357 3 727 306 27 657 566
投资活动产生的现金流量净额 -6 913 176 -5 227 357 -3 727 306 -24 632 399
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 900 085 900 057 28 4 946 101
筹资活动现金流入小计 900 085 900 057 28 4 946 101
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 35 446 928
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 467 540
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 49 914 468
筹资活动产生的现金流量净额 900 085 900 057 28 -44 968 367
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 73 750 328 48 915 313 31 797 271 3 309 031
期初现金及现金等价物余额 194 380 289 194 380 289 194 380 289 191 071 258
期末现金及现金等价物余额 268 130 617 243 295 602 226 177 560 194 380 289
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 039 058 0 61 453 895
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 980 876 0 1 442 360
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 881 240 0 13 317 774
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 984 331 0 5 966 316
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -254 781
固定资产报废损失 0 0 0 60 106
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -57 0 -4 311 101
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -280 146 0 -66 430
递延所得税负债增加 0 -64 384 0 -129 217
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 154 474 0 -3 349 482
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 609 077 0 -26 649 881
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 156 300 0 25 430 237
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 53 242 613 0 72 909 796
货币资金的期末余额 0 243 295 602 0 194 380 289
货币资金的期初余额 0 194 380 289 0 191 071 258
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 48 915 313 0 3 309 031