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2019年11月19日 星期二

天康生物(002100)现金流量表

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天康生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 942 893 748 1 949 713 554 874 146 288 4 702 260 859
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 547 647 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 520 015 97 529 443 9 075 318 61 471 374
经营活动现金流入小计 2 976 961 410 2 047 242 997 883 221 606 4 763 732 233
购买商品、接受劳务支付的现金 1 888 409 471 1 416 931 262 711 768 036 3 587 521 045
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 278 364 021 183 745 155 65 499 795 315 578 310
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 371 299 52 229 549 17 502 758 76 329 929
支付其他与经营活动有关的现金 274 353 429 181 027 386 102 482 889 468 251 231
经营活动现金流出小计 2 500 498 219 1 833 933 352 897 253 479 4 447 680 516
经营活动产生的现金流量净额 476 463 191 213 309 645 -14 031 873 316 051 717
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 846 360 0 0 37 711 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 719 444 2 418 999 0 4 537 263
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82 653 82 653 2 518 2 598 804
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 6 648 458 2 501 653 2 518 44 847 907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245 596 446 126 662 596 45 662 712 280 256 907
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 3 846 360 0 23 530 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 78 250 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 245 596 446 130 508 956 45 662 712 382 036 907
投资活动产生的现金流量净额 -238 947 989 -128 007 304 -45 660 194 -337 189 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 11 550 000
取得借款收到的现金 739 000 000 509 000 000 0 1 020 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 739 000 000 509 000 000 0 1 031 550 000
偿还债务支付的现金 660 000 000 285 000 000 160 000 000 799 317 740
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120 797 687 102 091 036 5 618 148 139 213 649
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 780 797 687 387 091 036 165 618 148 938 531 389
筹资活动产生的现金流量净额 -41 797 687 121 908 964 -165 618 148 93 018 611
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 195 717 516 207 211 305 -225 310 214 71 881 328
期初现金及现金等价物余额 848 089 884 848 089 884 848 089 884 674 533 929
期末现金及现金等价物余额 1 043 807 400 1 055 301 189 622 779 669 746 415 257
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 187 957 384 0 389 883 106
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 676 858 0 20 899 045
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 733 132 0 169 265 104
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 430 300 0 7 870 513
长期待摊费用摊销 0 2 929 335 0 5 107 353
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 312 391 0 6 255 414
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 653 600 0 0
财务费用 0 12 670 011 0 25 455 419
投资损失(减收益) 0 -327 923 0 510 684
递延所得税资产减少 0 -887 363 0 -6 259 308
递延所得税负债增加 0 -256 987 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 115 628 680 0 -120 627 251
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 795 327 0 -326 213 190
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -198 414 447 0 144 110 728
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -205 899
经营活动产生的现金流量净额 0 213 309 645 0 316 051 717
货币资金的期末余额 0 1 055 301 189 0 746 415 257
货币资金的期初余额 0 848 089 884 0 674 533 929
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 207 211 305 0 71 881 328