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2020年02月21日 星期五

南岭民爆(002096)现金流量表

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南岭民爆现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 029 435 798 1 349 323 949 556 223 180 3 003 652 760
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 630 000 0 0 2 218 000
收到其他与经营活动有关的现金 122 774 998 92 945 771 33 082 063 165 471 021
经营活动现金流入小计 2 153 840 795 1 442 269 720 589 305 243 3 171 341 781
购买商品、接受劳务支付的现金 1 648 301 279 1 301 185 162 699 965 600 2 010 302 940
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 309 250 118 210 189 897 110 252 391 425 580 216
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 142 668 645 106 791 985 33 166 853 213 365 399
支付其他与经营活动有关的现金 404 189 234 211 185 172 73 284 131 520 614 642
经营活动现金流出小计 2 504 409 276 1 829 352 216 916 668 975 3 169 863 198
经营活动产生的现金流量净额 -350 568 481 -387 082 497 -327 363 732 1 478 584
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 140 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 653 038 4 653 038 0 22 375 377
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49 881 881 0 6 991 226
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 358 100
投资活动现金流入小计 4 702 919 4 653 919 0 178 724 703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 320 570 34 516 106 24 210 303 100 301 882
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 57 379 593
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 480 531
投资活动产生的现金流出小计 71 320 570 34 516 106 24 210 303 167 162 006
投资活动产生的现金流量净额 -66 617 651 -29 862 187 -24 210 303 11 562 697
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 749 547 280 610 000 000 220 000 000 1 185 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 749 547 280 610 000 000 220 000 000 1 185 000 000
偿还债务支付的现金 705 000 000 500 000 000 210 000 000 620 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47 713 260 30 320 319 11 425 876 57 673 271
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 130 406 600
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 752 713 260 530 320 319 221 425 876 808 079 871
筹资活动产生的现金流量净额 -3 165 980 79 679 681 -1 425 876 376 920 129
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 134 653 -1 218 683 -496 661 747 340
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -424 486 765 -338 483 686 -353 496 572 390 708 750
期初现金及现金等价物余额 996 145 458 996 145 458 996 145 458 605 436 708
期末现金及现金等价物余额 571 658 693 657 661 772 642 648 886 996 145 458
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 690 053 0 39 665 621
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 523 102 0 18 556 699
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 766 836 0 70 738 410
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 191 724 0 10 560 319
长期待摊费用摊销 0 841 022 0 1 499 369
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 260 835 0 4 758 222
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 24 025 028 0 33 293 022
投资损失(减收益) 0 -1 344 487 0 22 552 648
递延所得税资产减少 0 -335 855 0 -4 413 978
递延所得税负债增加 0 -7 779 901 0 -184 513
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -55 925 678 0 -46 583 568
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -214 273 987 0 -614 503 801
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -184 721 187 0 480 268 054
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -14 727 921
经营活动产生的现金流量净额 0 -387 082 497 0 1 478 584
货币资金的期末余额 0 657 661 772 0 996 145 458
货币资金的期初余额 0 996 145 458 0 605 436 708
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -338 483 686 0 390 708 750