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2019年09月18日 星期三

国脉科技(002093)现金流量表

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国脉科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 307 657 613 762 641 148 295 548 880 1 497 209 759
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 614 504
收到其他与经营活动有关的现金 28 360 643 21 256 321 34 944 462 26 715 323
经营活动现金流入小计 1 336 018 256 783 897 469 330 493 341 1 524 539 586
购买商品、接受劳务支付的现金 857 699 894 519 751 356 276 402 322 1 041 087 883
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 115 156 045 73 996 464 43 339 552 146 349 691
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 579 548 39 186 861 17 226 891 56 546 426
支付其他与经营活动有关的现金 74 566 558 65 079 281 48 836 145 127 525 391
经营活动现金流出小计 1 115 002 045 698 013 963 385 804 911 1 371 509 392
经营活动产生的现金流量净额 221 016 211 85 883 506 -55 311 570 153 030 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 779 791 4 676 498 4 676 498 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215 834 200 764 41 776 432 722
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 549 444 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 545 070 4 877 262 4 718 274 432 722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 518 117 3 192 644 2 026 820 51 578 747
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 39 564 800 39 564 800 0 24 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 000 000 000 1 000 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 052 082 917 1 042 757 444 2 026 820 75 578 747
投资活动产生的现金流量净额 -1 042 537 848 -1 037 880 181 2 691 454 -75 146 025
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 112 903 370 112 903 370 112 903 370 1 422 159 989
取得借款收到的现金 200 000 000 164 000 000 74 000 000 170 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 312 903 370 276 903 370 186 903 370 1 592 159 989
偿还债务支付的现金 623 600 000 392 373 000 136 000 000 148 090 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59 185 039 18 052 168 6 437 252 66 761 597
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 041 403 1 009 842 959 842 1 304 222
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 683 826 442 411 435 011 143 397 095 216 155 819
筹资活动产生的现金流量净额 -370 923 073 -134 531 641 43 506 275 1 376 004 170
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -336 514 -182 339 -42 329 516 448
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 192 781 224 -1 086 710 655 -9 156 170 1 454 404 788
期初现金及现金等价物余额 1 647 622 588 1 647 622 588 1 647 592 392 193 187 605
期末现金及现金等价物余额 454 841 365 560 911 933 1 638 436 222 1 647 592 392
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 76 880 735 0 78 696 034
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 835 637 0 5 682 859
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 722 622 0 27 795 572
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 655 380 0 3 313 905
长期待摊费用摊销 0 354 113 0 633 736
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -65 816 0 19 887
固定资产报废损失 0 956 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -15 913 600
财务费用 0 18 440 321 0 34 908 847
投资损失(减收益) 0 -22 238 841 0 -30 595 108
递延所得税资产减少 0 -35 897 994 0 -13 227 946
递延所得税负债增加 0 -405 185 0 5 735 018
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 132 976 0 -90 808 368
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -78 643 462 0 -78 765 390
经营性应付项目的增加(减减少) 0 106 673 159 0 225 704 765
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 704 859 0 -150 017
经营活动产生的现金流量净额 0 85 883 506 0 153 030 194
货币资金的期末余额 0 560 911 933 0 1 647 592 392
货币资金的期初余额 0 1 647 622 588 0 193 187 605
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 086 710 655 0 1 454 404 788