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2019年10月17日 星期四

新海宜(002089)现金流量表

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新海宜现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 301 020 643 810 878 239 257 220 559 1 617 001 835
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 44 987
收到其他与经营活动有关的现金 118 488 511 51 265 839 29 685 695 224 167 453
经营活动现金流入小计 1 419 509 154 862 144 078 286 906 253 1 841 214 275
购买商品、接受劳务支付的现金 809 612 083 476 991 198 123 847 040 868 495 301
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 201 452 717 163 955 581 83 535 411 362 083 446
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 383 213 50 569 166 34 380 370 110 182 574
支付其他与经营活动有关的现金 403 979 049 273 826 551 104 055 578 294 295 453
经营活动现金流出小计 1 482 427 062 965 342 497 345 818 400 1 635 056 774
经营活动产生的现金流量净额 -62 917 909 -103 198 418 -58 912 147 206 157 501
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 60 545 376 44 795 287 18 000 000 60 239 026
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 778 328 2 883 138 0 59 023 319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 731 186 9 157 786 41 000 805 849
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 120 054 890 56 836 210 18 041 000 120 068 194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 778 116 54 467 286 10 539 381 286 870 938
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 000 000 200 000 000 120 000 000 484 111 111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 337 778 116 254 467 286 130 539 381 770 982 049
投资活动产生的现金流量净额 -217 723 226 -197 631 076 -112 498 381 -650 913 855
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 983 554 031 417 000 000 207 000 000 1 825 690 000
收到其他与筹资活动有关的现金 252 960 000 161 157 895 0 404 344 100
筹资活动现金流入小计 1 236 514 031 578 157 895 207 000 000 2 230 034 100
偿还债务支付的现金 1 085 242 382 473 889 960 224 889 960 1 668 525 758
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112 452 914 87 060 474 23 462 491 111 054 855
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 112 212 501 52 226 680 29 849 323 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 309 907 798 613 177 114 278 201 774 1 779 580 613
筹资活动产生的现金流量净额 -73 393 766 -35 019 219 -71 201 774 450 453 487
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 488 588 -13 100 71 947 -3 922 229
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -353 546 312 -335 861 812 -242 540 356 1 774 903
期初现金及现金等价物余额 610 336 380 610 336 380 610 336 380 608 561 477
期末现金及现金等价物余额 256 790 068 274 474 568 367 796 024 610 336 380
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 978 088 0 57 126 231
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 333 249 0 36 206 782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 085 026 0 88 867 817
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 534 894 0 24 789 202
长期待摊费用摊销 0 4 372 046 0 4 217 445
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 195 306 0 890 205
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 53 264 169 0 95 335 247
投资损失(减收益) 0 -66 050 983 0 -80 080 131
递延所得税资产减少 0 1 284 250 0 -4 840 119
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 824 763 0 25 668 037
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -96 979 573 0 219 625 253
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -96 999 514 0 -261 648 467
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -103 198 418 0 206 157 501
货币资金的期末余额 0 274 474 568 0 610 336 380
货币资金的期初余额 0 610 336 380 0 608 561 477
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -335 861 812 0 1 774 903