金螳螂(002081)现金流量表

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金螳螂现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 813 813 080 10 183 092 760 6 358 305 298 18 916 830 735
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 855 336 3 251 440 233 301 202 705
收到其他与经营活动有关的现金 111 615 925 40 512 118 39 093 941 78 316 537
经营活动现金流入小计 15 930 284 340 10 226 856 318 6 397 632 540 18 995 349 977
购买商品、接受劳务支付的现金 12 525 489 485 8 170 473 568 5 303 970 156 14 691 225 786
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 926 551 963 1 392 702 055 929 854 738 1 977 971 146
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 785 042 725 529 359 576 282 819 424 954 361 051
支付其他与经营活动有关的现金 497 246 348 379 766 829 214 340 619 271 220 664
经营活动现金流出小计 15 734 330 521 10 472 302 028 6 730 984 936 17 894 778 647
经营活动产生的现金流量净额 195 953 819 -245 445 710 -333 352 397 1 100 571 329
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 137 789 574 4 528 275 274 2 296 554 161 8 059 552 950
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 142 129 503 99 543 914 50 963 954 181 003 824
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 687 543 864 422 180 070 67 497 555
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 750 000 31 433 621
收到其他与投资活动有关的现金 6 153 592 3 552 144 1 741 356 11 101 305
投资活动现金流入小计 8 290 760 213 4 632 235 754 2 350 189 541 8 350 589 256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58 462 625 39 256 322 23 390 902 222 336 537
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 136 297 288 4 410 805 520 2 543 260 000 8 177 590 428
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 194 759 913 4 450 061 842 2 566 650 902 8 399 926 965
投资活动产生的现金流量净额 96 000 300 182 173 912 -216 461 361 -49 337 709
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 68 636 634 52 608 234 22 221 034 557 219 000
取得借款收到的现金 1 201 553 800 854 000 000 544 000 000 1 630 094 000
收到其他与筹资活动有关的现金 9 660 000 0 31 0
筹资活动现金流入小计 1 279 850 434 906 608 234 566 221 064 2 187 313 000
偿还债务支付的现金 724 157 100 610 000 000 250 000 000 2 124 544 326
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 442 906 228 422 414 075 10 752 252 469 305 803
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 560 049 560 049 1 426 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 167 623 377 1 032 974 123 260 753 678 2 593 850 129
筹资活动产生的现金流量净额 112 227 057 -126 365 890 305 467 386 -406 537 129
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -46 198 871 -31 148 763 -27 890 900 5 551 679
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 357 982 305 -220 786 450 -272 237 272 650 248 170
期初现金及现金等价物余额 1 860 354 404 1 860 354 404 1 859 790 654 1 210 106 234
期末现金及现金等价物余额 2 218 336 709 1 639 567 954 1 587 553 382 1 860 354 404
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 899 171 317 0 1 695 590 967
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -16 282 226 0 388 205 738
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 898 849 0 75 878 651
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 159 665 0 11 134 347
长期待摊费用摊销 0 19 826 136 0 22 501 732
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -56 591 0 -18 188 797
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 62 357 429 0 59 841 452
投资损失(减收益) 0 -94 060 576 0 -186 756 008
递延所得税资产减少 0 -2 967 019 0 -76 195 376
递延所得税负债增加 0 -173 249 0 -312 337
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 152 020 0 -39 897 213
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -204 757 305 0 -1 642 807 090
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -929 410 121 0 811 575 264
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -245 445 710 0 1 100 571 329
货币资金的期末余额 0 1 639 567 954 0 1 860 354 404
货币资金的期初余额 0 1 860 354 404 0 1 210 106 234
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -220 786 450 0 650 248 170