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2020年03月29日 星期天

中材科技(002080)现金流量表

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中材科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 812 667 306 3 825 613 331 1 485 845 338 7 664 167 083
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 171 895 15 895 871 3 625 317 74 144 674
收到其他与经营活动有关的现金 617 488 479 313 689 450 198 529 197 619 969 524
经营活动现金流入小计 6 458 327 680 4 155 198 652 1 687 999 853 8 358 281 280
购买商品、接受劳务支付的现金 3 732 652 286 2 489 071 121 1 163 181 244 4 529 582 909
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 115 954 461 742 625 572 390 112 476 1 263 751 135
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 594 985 258 398 832 503 188 507 521 713 049 375
支付其他与经营活动有关的现金 359 045 959 163 937 328 61 974 513 769 612 441
经营活动现金流出小计 5 802 637 965 3 794 466 524 1 803 775 754 7 275 995 859
经营活动产生的现金流量净额 655 689 715 360 732 128 -115 775 901 1 082 285 420
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 45 440 500 0 0 3 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 62 706 0 0 524 045
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 737 932 446 549 130 551 3 093 512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 28 482 526 12 269 969 12 269 969 62 019 833
投资活动现金流入小计 76 723 663 12 716 518 12 400 520 68 637 390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 016 514 604 587 368 369 328 744 772 1 305 074 823
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 779 358 5 951 020 0 236 373 589
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 328 182 2 089 475 500 000
投资活动产生的现金流出小计 1 031 293 963 595 647 571 330 834 247 1 541 948 412
投资活动产生的现金流量净额 -954 570 299 -582 931 053 -318 433 727 -1 473 311 022
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 16 867 405 16 867 405 16 867 405 1 960 192 556
取得借款收到的现金 4 525 259 827 2 529 591 427 944 992 971 7 483 109 620
收到其他与筹资活动有关的现金 246 305 899 246 304 804 4 001 069 550 818 880
筹资活动现金流入小计 4 788 433 131 2 792 763 636 965 861 445 9 994 121 056
偿还债务支付的现金 3 983 366 015 1 879 855 418 830 905 868 7 252 578 532
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365 359 795 229 887 151 58 450 933 588 059 654
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 402 601 302 402 601 302 0 1 281 643 223
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 751 327 112 2 512 343 872 889 356 801 9 122 281 410
筹资活动产生的现金流量净额 37 106 018 280 419 764 76 504 644 871 839 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -21 408 199 -12 244 718 -123 296 21 442 254
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -283 182 765 45 976 121 -357 828 280 502 256 300
期初现金及现金等价物余额 1 809 115 278 1 809 115 278 1 809 115 278 1 306 858 978
期末现金及现金等价物余额 1 525 932 513 1 855 091 399 1 451 286 998 1 809 115 278
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 395 260 946 0 423 465 718
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 370 387 0 254 915 372
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 389 278 637 0 751 216 304
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 29 980 171 0 70 896 864
长期待摊费用摊销 0 6 853 475 0 24 556 244
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -51 962 0 10 782 961
固定资产报废损失 0 2 106 950 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 169 727 758 0 363 110 593
投资损失(减收益) 0 -1 061 569 0 -1 781 424
递延所得税资产减少 0 -8 050 821 0 -34 541 301
递延所得税负债增加 0 -396 834 0 -793 668
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -543 114 029 0 56 878 237
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -181 467 886 0 -571 509 059
经营性应付项目的增加(减减少) 0 78 296 905 0 -264 911 422
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 360 732 128 0 1 082 285 420
货币资金的期末余额 0 1 855 091 399 0 1 809 115 278
货币资金的期初余额 0 1 809 115 278 0 1 306 858 978
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 976 121 0 502 256 300