苏州固锝(002079)现金流量表

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苏州固锝现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 952 422 922 605 031 597 277 049 362 1 063 824 465
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 926 229 19 105 504 5 878 222 28 114 490
收到其他与经营活动有关的现金 6 657 184 3 665 365 3 326 793 64 558 219
经营活动现金流入小计 985 006 334 627 802 466 286 254 377 1 156 497 174
购买商品、接受劳务支付的现金 654 244 435 402 634 720 172 387 118 735 166 005
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 151 265 142 100 347 253 51 641 439 169 656 546
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 883 608 21 916 931 12 929 066 29 728 183
支付其他与经营活动有关的现金 110 470 237 93 237 994 10 197 862 52 879 910
经营活动现金流出小计 955 863 422 618 136 899 247 155 485 987 430 644
经营活动产生的现金流量净额 29 142 912 9 665 567 39 098 892 169 066 530
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 691 513 394 523 513 394 241 000 000 1 236 581 437
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 327 107 3 830 111 1 397 011 26 791 485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 507 849 487 400 100 000 26 073
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 11 124 580
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 697 348 350 527 830 905 242 497 011 1 274 523 576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43 242 846 28 446 204 15 512 181 93 588 308
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 476 000 000 378 000 000 269 988 936 1 283 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80 623 335 80 623 335 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 599 866 181 487 069 539 285 501 116 1 376 588 308
投资活动产生的现金流量净额 97 482 169 40 761 366 -43 004 105 -102 064 732
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 079 958
取得借款收到的现金 13 877 748 13 548 800 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 13 877 748 13 548 800 0 1 079 958
偿还债务支付的现金 6 622 238 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 105 232 24 030 668 -11 072 14 559 430
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 727 470 24 030 668 -11 072 14 559 430
筹资活动产生的现金流量净额 -16 849 722 -10 481 868 11 072 -13 479 472
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -14 982 955 -7 188 336 -1 547 431 11 883 243
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 94 792 404 32 756 729 -5 441 572 65 405 569
期初现金及现金等价物余额 384 375 250 384 375 250 386 853 280 318 969 681
期末现金及现金等价物余额 479 167 654 417 131 979 381 411 708 384 375 250
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 804 013 0 132 112 451
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 797 781 0 7 870 866
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 212 848 0 73 155 916
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 737 834 0 3 501 264
长期待摊费用摊销 0 0 0 18 621
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -280 709 0 388 662
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 745 313 0 -16 737 939
投资损失(减收益) 0 -1 127 713 0 -19 306 608
递延所得税资产减少 0 -1 654 897 0 2 310 069
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 266 966 0 -35 332 880
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -113 701 861 0 -56 065 030
经营性应付项目的增加(减减少) 0 27 399 923 0 77 151 140
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 665 567 0 169 066 530
货币资金的期末余额 0 417 131 979 0 384 375 250
货币资金的期初余额 0 384 375 250 0 318 969 681
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 32 756 729 0 65 405 569