新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

大港股份(002077)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

大港股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 060 288 922 779 100 503 429 274 504 1 330 575 861
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 310 647 8 334 052 3 908 090 7 991 968
收到其他与经营活动有关的现金 46 283 741 15 674 947 9 339 337 101 326 990
经营活动现金流入小计 1 115 883 309 803 109 502 442 521 932 1 439 894 819
购买商品、接受劳务支付的现金 787 655 039 521 858 618 318 367 941 1 084 413 039
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 564 706 58 333 920 32 142 822 76 061 320
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 113 709 438 96 170 835 55 677 808 91 241 992
支付其他与经营活动有关的现金 106 932 781 63 825 080 37 698 605 113 898 970
经营活动现金流出小计 1 091 861 963 740 188 454 443 887 177 1 365 615 320
经营活动产生的现金流量净额 24 021 346 62 921 048 -1 365 245 74 279 498
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 982 381 982 381 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 982 381 28 922 624
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6 066 403 -6 066 403 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 -5 084 022 -5 084 022 982 381 29 422 624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263 682 250 203 745 594 110 637 640 507 286 928
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 25 000 000 25 000 000 25 000 000 135 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 63 992 332
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 288 682 250 228 745 594 135 637 640 706 279 260
投资活动产生的现金流量净额 -293 766 272 -233 829 616 -134 655 259 -676 856 636
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 067 500 000
取得借款收到的现金 1 662 420 000 893 920 000 530 420 000 3 333 990 000
收到其他与筹资活动有关的现金 212 230 000 231 887 000 148 887 000 5 300 000
筹资活动现金流入小计 1 874 650 000 1 125 807 000 679 307 000 4 406 790 000
偿还债务支付的现金 1 592 340 000 933 420 000 588 420 000 3 420 920 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 528 750 52 046 945 24 751 827 127 754 223
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 287 580 24 619 633 15 264 685 451 427 032
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 719 156 330 1 010 086 577 628 436 512 4 000 101 255
筹资活动产生的现金流量净额 155 493 671 115 720 423 50 870 488 406 688 745
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 079 963 -523 473 -408 888 438 953
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -115 331 219 -55 711 618 -85 558 905 -195 449 439
期初现金及现金等价物余额 406 420 632 406 420 632 407 084 824 601 870 071
期末现金及现金等价物余额 291 089 413 350 709 013 321 525 919 406 420 632
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -20 684 118 0 19 672 268
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 518 185 0 22 612 281
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 583 583 0 93 834 171
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 868 193 0 10 362 775
长期待摊费用摊销 0 -25 917 353 0 10 988 595
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 991 619 0 19 054
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 177 151 0 63 003 324
投资损失(减收益) 0 -21 955 345 0 17 208 825
递延所得税资产减少 0 -5 080 485 0 892 226
递延所得税负债增加 0 -1 641 000 0 13 862 867
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -68 618 641 0 -36 523 740
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -253 844 677 0 -168 829 663
经营性应付项目的增加(减减少) 0 361 523 937 0 27 176 515
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 62 921 048 0 74 279 498
货币资金的期末余额 0 350 709 013 0 406 420 632
货币资金的期初余额 0 406 420 632 0 601 870 071
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -55 711 618 0 -195 449 439