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2019年10月22日 星期二

雪莱特(002076)现金流量表

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雪莱特现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 550 635 381 397 719 903 188 836 105 893 517 625
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 633 830 12 488 446 5 556 684 8 798 750
收到其他与经营活动有关的现金 36 278 697 30 698 658 16 717 123 9 095 380
经营活动现金流入小计 601 547 908 440 907 007 211 109 912 911 411 755
购买商品、接受劳务支付的现金 782 849 868 321 865 535 176 948 076 654 873 754
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 276 073 65 792 542 25 480 451 112 155 336
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 076 176 28 320 527 16 485 323 55 075 529
支付其他与经营活动有关的现金 110 293 850 57 187 892 19 593 697 85 574 951
经营活动现金流出小计 1 032 495 968 473 166 496 238 507 547 907 679 570
经营活动产生的现金流量净额 -430 948 060 -32 259 489 -27 397 635 3 732 185
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 000 000 20 000 000 73 654 760 408 334
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 367 971 286 329 5 300 738 553 623
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 557 248 3 385 165 11 491 8 978 820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 364 135 020 196 770 000 0 116 810 000
投资活动现金流入小计 388 060 240 220 441 493 78 966 989 126 750 777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 243 930 17 767 240 6 802 777 36 848 935
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 133 000 000 132 000 000 168 973 560 79 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 361 960 020 191 570 000 0 74 510 000
投资活动产生的现金流出小计 515 203 950 341 337 240 175 776 337 190 358 935
投资活动产生的现金流量净额 -127 143 710 -120 895 747 -96 809 348 -63 608 158
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 492 000 1 680 000 700 000 0
取得借款收到的现金 599 327 824 386 327 824 217 427 824 236 675 807
收到其他与筹资活动有关的现金 16 227 463 14 391 524 5 388 388 28 345 615
筹资活动现金流入小计 619 047 287 402 399 348 223 516 212 265 021 423
偿还债务支付的现金 291 036 955 117 643 401 18 341 361 22 333 434
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 861 993 22 576 685 4 937 812 37 645 697
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 109 915 457 86 529 736 12 538 713 13 868 674
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 429 814 405 226 749 821 35 817 886 73 847 805
筹资活动产生的现金流量净额 189 232 882 175 649 527 187 698 326 191 173 617
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -914 524 -1 501 783 -1 673 -1 041 272
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -369 773 412 20 992 508 63 489 670 130 256 372
期初现金及现金等价物余额 443 899 468 443 899 468 443 899 468 313 643 096
期末现金及现金等价物余额 74 126 056 464 891 976 507 389 138 443 899 468
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 276 277 0 26 543 367
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 363 322 0 13 335 582
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 746 293 0 24 730 337
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 696 938 0 7 262 173
长期待摊费用摊销 0 481 305 0 707 516
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 210 971 0 -1 327 754
固定资产报废损失 0 0 0 1 218 563
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 513 144 0 12 997 330
投资损失(减收益) 0 -4 710 158 0 -469 254
递延所得税资产减少 0 -5 961 873 0 -7 481 080
递延所得税负债增加 0 -1 915 183 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 927 715 0 -28 925 130
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -166 269 647 0 -70 520 490
经营性应付项目的增加(减减少) 0 111 833 213 0 24 281 282
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 403 624 0 1 379 743
经营活动产生的现金流量净额 0 -32 259 489 0 3 732 185
货币资金的期末余额 0 464 891 976 0 443 899 468
货币资金的期初余额 0 443 899 468 0 313 643 096
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 20 992 508 0 130 256 372