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2020年02月23日 星期天

沙钢股份(002075)现金流量表

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沙钢股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 489 813 778 4 364 347 397 2 236 943 774 6 006 183 164
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 220 095 862 78 610 296 28 240 275 276 034 023
经营活动现金流入小计 6 709 909 640 4 442 957 693 2 265 184 049 6 282 217 188
购买商品、接受劳务支付的现金 4 440 721 145 2 995 613 528 1 615 180 054 5 070 884 656
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 287 407 439 209 777 497 116 424 064 369 028 623
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 390 120 655 228 852 859 76 809 727 268 236 646
支付其他与经营活动有关的现金 303 964 351 143 513 857 30 192 745 263 290 999
经营活动现金流出小计 5 422 213 590 3 577 757 740 1 838 606 590 5 971 440 924
经营活动产生的现金流量净额 1 287 696 050 865 199 952 426 577 459 310 776 264
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 263 142 15 879 806 4 031 679 14 337 371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 082 262 5 082 262 0 14 012 496
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 557 800 000 1 649 000 000 907 000 000 1 822 400 000
投资活动现金流入小计 2 588 145 405 1 669 962 068 911 031 679 1 850 749 867
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156 321 127 96 128 461 63 092 029 127 263 551
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 409 000 000 2 126 000 000 1 148 000 000 2 190 400 000
投资活动产生的现金流出小计 3 565 321 127 2 222 128 461 1 211 092 029 2 367 663 551
投资活动产生的现金流量净额 -977 175 722 -552 166 393 -300 060 350 -516 913 684
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 000 000
筹资活动现金流入小计 50 000 000 50 000 000 50 000 000 210 000 000
偿还债务支付的现金 130 000 000 130 000 000 130 000 000 368 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 694 187 694 187 694 187 7 749 115
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 130 694 187 130 694 187 130 694 187 375 749 115
筹资活动产生的现金流量净额 -80 694 187 -80 694 187 -80 694 187 -165 749 115
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 187 076 -2 420 233 370 436 3 384 663
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 224 639 064 229 919 138 46 193 358 -368 501 872
期初现金及现金等价物余额 261 621 067 261 621 067 261 621 067 630 122 939
期末现金及现金等价物余额 486 260 132 491 540 206 307 814 425 261 621 067
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 402 365 729 0 434 182 533
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 820 595 0 -6 237 208
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 219 368 217 0 439 470 356
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 405 511 0 12 252 248
长期待摊费用摊销 0 2 823 694 0 5 394 589
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 298 471 0 9 625 975
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 628 385 0 7 481 643
投资损失(减收益) 0 -16 417 335 0 -12 450 303
递延所得税资产减少 0 -485 915 0 58 391 217
递延所得税负债增加 0 1 544 073 0 2 801 097
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 343 896 781 0 -943 090 493
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -438 494 327 0 229 257 371
经营性应付项目的增加(减减少) 0 339 974 805 0 121 993 129
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 528 732 0 -48 295 889
经营活动产生的现金流量净额 0 865 199 952 0 310 776 264
货币资金的期末余额 0 491 540 206 0 261 621 067
货币资金的期初余额 0 261 621 067 0 630 122 939
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 229 919 138 0 -368 501 872