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2020年02月23日 星期天

国轩高科(002074)现金流量表

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国轩高科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 780 602 894 2 047 588 417 342 468 620 4 721 115 318
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 65 940 58 241 58 241 0
收到其他与经营活动有关的现金 408 536 376 346 972 107 129 303 104 572 151 254
经营活动现金流入小计 3 189 205 210 2 394 618 765 471 829 964 5 293 266 571
购买商品、接受劳务支付的现金 1 734 453 867 1 230 714 893 603 021 518 2 804 941 582
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 398 491 634 240 019 491 140 540 286 396 354 800
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 399 740 383 335 630 723 123 328 124 375 785 574
支付其他与经营活动有关的现金 571 371 276 365 624 034 199 306 369 441 525 994
经营活动现金流出小计 3 104 057 160 2 171 989 141 1 066 196 296 4 018 607 951
经营活动产生的现金流量净额 85 148 049 222 629 623 -594 366 332 1 274 658 621
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 58 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 47 724 96 000 2 574 124
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 751 409 8 253 513 4 972 163 30 013 714
投资活动现金流入小计 8 751 409 8 301 237 5 068 163 90 587 838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 691 184 563 469 234 065 295 201 310 1 307 441 398
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 275 412 702 1 138 517 0 622 107 003
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 64 700 64 700 115 049 617 679
投资活动产生的现金流出小计 966 661 964 470 437 282 295 316 359 1 930 166 080
投资活动产生的现金流量净额 -957 910 555 -462 136 045 -290 248 196 -1 839 578 242
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 205 095 989
取得借款收到的现金 1 216 103 320 1 056 103 320 264 260 740 1 328 855 900
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 210 000 000
筹资活动现金流入小计 1 216 103 320 1 056 103 320 264 260 740 1 743 951 889
偿还债务支付的现金 833 142 857 542 142 857 151 000 000 586 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272 428 425 158 905 052 12 524 889 194 707 898
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 925 188 0 39 396 901 60 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 122 496 469 701 047 909 202 921 790 840 707 898
筹资活动产生的现金流量净额 93 606 851 355 055 411 61 338 950 903 243 991
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -231 895 -212 700 -67 887 763 441
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -779 387 550 115 336 290 -823 343 464 339 087 810
期初现金及现金等价物余额 2 062 910 523 2 062 910 523 2 062 446 481 1 723 358 671
期末现金及现金等价物余额 1 283 522 973 2 178 246 812 1 239 103 017 2 062 446 481
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 445 915 735 0 1 032 852 858
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -16 207 073 0 92 708 808
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 114 591 289 0 118 770 263
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 038 872 0 9 405 947
长期待摊费用摊销 0 1 109 726 0 19 351 854
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 30 458 0 4 948
固定资产报废损失 0 145 358 0 958 950
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 373 283 0 40 951 644
投资损失(减收益) 0 -1 260 086 0 608 882
递延所得税资产减少 0 -32 540 663 0 -86 701 852
递延所得税负债增加 0 -2 104 766 0 5 627 640
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -266 536 620 0 -150 371 964
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -771 951 035 0 -1 132 923 796
经营性应付项目的增加(减减少) 0 722 025 146 0 1 323 414 437
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 222 629 623 0 1 274 658 621
货币资金的期末余额 0 2 178 246 812 0 2 062 446 481
货币资金的期初余额 0 2 062 910 523 0 1 723 358 671
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 115 336 290 0 339 087 810