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2020年02月23日 星期天

软控股份(002073)现金流量表

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软控股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 964 857 776 1 270 180 510 588 886 206 2 368 179 082
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 63 410 271 8 754 903 6 019 358 48 146 408
收到其他与经营活动有关的现金 200 872 219 158 559 381 132 810 169 293 439 847
经营活动现金流入小计 2 229 140 265 1 437 494 794 727 715 733 2 709 765 337
购买商品、接受劳务支付的现金 1 276 490 637 772 264 016 432 751 298 1 767 414 132
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 326 027 084 225 082 448 121 550 503 491 787 548
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 377 814 37 822 404 22 082 755 121 564 516
支付其他与经营活动有关的现金 278 950 485 267 419 706 122 349 573 281 796 700
经营活动现金流出小计 1 940 846 019 1 302 588 573 698 734 128 2 662 562 895
经营活动产生的现金流量净额 288 294 246 134 906 221 28 981 605 47 202 442
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 583 223 167 818 098 032 131 383 519 636 422 486
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 898 943 5 435 237 97 288 7 942 634
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 266 357 1 197 514 8 484 871 032
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23 921 066 26 974 414 26 674 414 0
收到其他与投资活动有关的现金 212 868 212 868 0 0
投资活动现金流入小计 1 618 522 401 851 918 064 158 163 705 645 236 151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191 464 899 154 914 399 61 894 899 175 588 286
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 412 417 853 768 552 193 169 618 375 1 195 355 486
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 118 080
投资活动产生的现金流出小计 1 603 882 752 923 466 591 231 513 274 1 377 061 852
投资活动产生的现金流量净额 14 639 649 -71 548 527 -73 349 570 -731 825 701
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 992 000 000
吸收投资收到的现金 24 600 000 0 0 1 335 820 497
取得借款收到的现金 333 293 370 143 333 858 1 000 000 869 611 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 65 000 000
筹资活动现金流入小计 357 893 370 143 333 858 1 000 000 3 262 431 897
偿还债务支付的现金 106 768 100 3 449 650 3 449 650 2 129 735 390
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 206 995 51 626 595 51 666 259 73 119 683
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 613 440 14 613 440 434 734 14 196 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 174 588 535 69 689 685 55 550 643 2 217 051 073
筹资活动产生的现金流量净额 183 304 835 73 644 173 -54 550 643 1 045 380 824
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 299 328 -5 915 252 -3 743 039 1 524 214
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 483 939 402 131 086 615 -102 661 647 362 281 780
期初现金及现金等价物余额 916 497 907 916 497 907 916 497 907 554 216 127
期末现金及现金等价物余额 1 400 437 309 1 047 584 522 813 836 260 916 497 907
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 51 856 919 0 -786 835 923
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 888 149 0 456 177 949
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 79 458 446 0 175 226 998
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 756 736 0 22 650 424
长期待摊费用摊销 0 522 386 0 2 119 418
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -475 435 0 18 029 183
固定资产报废损失 0 12 876 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 30 939 273 0 86 754 276
投资损失(减收益) 0 -81 131 247 0 -147 119 469
递延所得税资产减少 0 -12 184 035 0 85 827 608
递延所得税负债增加 0 -14 551 922 0 -29 062 036
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 601 841 0 -214 194 289
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -188 620 615 0 313 242 234
经营性应付项目的增加(减减少) 0 248 036 531 0 61 470 748
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 915 321
经营活动产生的现金流量净额 0 134 906 221 0 47 202 442
货币资金的期末余额 0 1 047 584 522 0 916 497 907
货币资金的期初余额 0 916 497 907 0 554 216 127
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 131 086 615 0 362 281 780