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2019年12月13日 星期五

长城影视(002071)现金流量表

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长城影视现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 734 875 175 313 077 702 141 432 118 1 199 046 679
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 188 559 1 208 851 0 12 007 051
收到其他与经营活动有关的现金 399 816 116 36 227 923 29 925 921 374 400 907
经营活动现金流入小计 1 136 879 850 350 514 476 171 358 039 1 585 454 637
购买商品、接受劳务支付的现金 519 777 913 226 664 024 78 746 718 701 153 518
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 436 452 13 366 673 5 776 191 31 139 261
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 171 525 74 119 295 16 817 810 117 047 251
支付其他与经营活动有关的现金 453 628 255 95 101 836 32 294 853 432 245 027
经营活动现金流出小计 1 086 014 145 409 251 828 133 635 572 1 281 585 057
经营活动产生的现金流量净额 50 865 705 -58 737 352 37 722 467 303 869 580
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 265 337
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 219 508 282
投资活动现金流入小计 0 0 0 219 773 619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 791 558 14 249 715 7 451 179 20 796 155
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 600 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 59 101 143 160 003 208 59 642 008 0
支付其他与投资活动有关的现金 150 003 208 0 0 219 400 000
投资活动产生的现金流出小计 227 495 909 174 252 923 67 093 187 240 196 155
投资活动产生的现金流量净额 -227 495 909 -174 252 923 -67 093 187 -20 422 536
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 657 188 890 447 140 000 251 000 000 720 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 466 800 0 0 0
筹资活动现金流入小计 658 655 690 447 140 000 251 000 000 720 500 000
偿还债务支付的现金 447 441 856 238 450 311 174 019 400 420 523 796
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 727 611 22 584 221 11 657 318 32 721 013
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 711 953 1 675 435 0 512 169 557
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 515 881 421 262 709 967 185 676 719 965 414 365
筹资活动产生的现金流量净额 142 774 269 184 430 033 65 323 281 -244 914 365
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 855 934 -48 560 242 35 952 561 38 532 679
期初现金及现金等价物余额 222 824 436 222 824 436 222 824 436 184 291 757
期末现金及现金等价物余额 188 968 502 174 264 193 258 776 997 222 824 436
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 80 632 170 0 306 417 722
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -65 716 031 0 105 382 104
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 629 588 0 9 896 175
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 212 297 0 2 424 593
长期待摊费用摊销 0 109 692 0 258 904
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -44 350
固定资产报废损失 0 0 0 2 016
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 466 231 0 35 877 147
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 14 927 176 0 -24 558 782
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 133 486 0 114 839 366
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -154 560 415 0 -195 869 444
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 428 452 0 -50 755 871
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -58 737 352 0 303 869 580
货币资金的期末余额 0 174 264 193 0 222 824 436
货币资金的期初余额 0 222 824 436 0 184 291 757
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 560 242 0 38 532 679