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2019年09月21日 星期六

*ST众和(002070)现金流量表

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*ST众和现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 540 727 366 430 500 666 248 634 484 777 207 273
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 507 972 5 653 566 1 522 574 2 940 479
收到其他与经营活动有关的现金 5 312 685 3 475 089 382 369 11 141 087
经营活动现金流入小计 554 548 023 439 629 321 250 539 428 791 288 839
购买商品、接受劳务支付的现金 348 944 443 285 019 370 165 338 408 405 220 583
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 992 705 55 188 935 28 728 445 111 613 671
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 519 286 31 225 974 20 919 745 43 555 042
支付其他与经营活动有关的现金 40 321 108 27 096 335 21 636 581 85 022 153
经营活动现金流出小计 514 777 542 398 530 614 236 623 179 645 411 450
经营活动产生的现金流量净额 39 770 481 41 098 707 13 916 249 145 877 388
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 632 385 1 466 187 9 000 279 132
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 632 385 1 466 187 9 000 279 132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 509 672 6 444 732 5 117 298 25 357 289
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 18 647 238
投资活动产生的现金流出小计 10 509 672 6 444 732 5 117 298 44 004 527
投资活动产生的现金流量净额 -8 877 287 -4 978 545 -5 108 298 -43 725 395
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 925 000 40 925 000 40 925 000 568 930 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 925 000 40 925 000 40 925 000 568 930 000
偿还债务支付的现金 47 775 283 47 775 282 37 429 190 595 041 287
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 194 621 15 599 731 7 402 749 78 759 294
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 408 956 2 054 498 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 67 378 860 65 429 511 44 831 939 673 800 581
筹资活动产生的现金流量净额 -26 453 860 -24 504 511 -3 906 939 -104 870 581
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -317 700 -187 160 -45 484 324 003
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 121 635 11 428 490 4 855 528 -2 394 584
期初现金及现金等价物余额 13 852 542 13 852 542 13 852 542 16 247 126
期末现金及现金等价物余额 17 974 177 25 281 032 18 708 070 13 852 542
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -67 976 064 0 -48 557 434
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 491 045 0 37 947 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 037 095 0 63 242 007
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 389 146 0 2 294 624
长期待摊费用摊销 0 437 333 0 1 497 812
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 512 947 0 48 021
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 67 464 420 0 146 526 666
投资损失(减收益) 0 -939 926 0 -1 863 900
递延所得税资产减少 0 -18 563 787 0 -1 195 830
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 77 601 770 0 69 950 179
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -161 083 585 0 -206 372 755
经营性应付项目的增加(减减少) 0 100 754 207 0 82 360 225
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 41 098 707 0 145 877 388
货币资金的期末余额 0 25 281 032 0 13 852 542
货币资金的期初余额 0 13 852 542 0 16 247 126
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 11 428 490 0 -2 394 584