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2019年09月20日 星期五

景兴纸业(002067)现金流量表

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景兴纸业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 146 816 127 2 005 319 324 818 733 434 3 014 948 599
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 143 846 376 80 208 748 26 433 173 120 855 961
收到其他与经营活动有关的现金 13 216 286 14 639 707 10 466 626 41 073 501
经营活动现金流入小计 3 303 878 790 2 100 167 778 855 633 234 3 176 878 061
购买商品、接受劳务支付的现金 2 613 921 232 1 679 099 526 892 267 894 1 947 301 963
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 131 933 670 94 282 488 52 330 958 176 328 858
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 343 657 467 235 635 945 108 923 439 291 910 752
支付其他与经营活动有关的现金 236 182 204 147 280 274 54 059 383 205 393 321
经营活动现金流出小计 3 325 694 573 2 156 298 234 1 107 581 674 2 620 934 895
经营活动产生的现金流量净额 -21 815 783 -56 130 456 -251 948 440 555 943 166
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 271 260 463
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 412 800 9 697 915 731 655 6 453 541
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61 394 065 5 342 090 559 684 5 453 423
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 378 742 012 1 034 830 400 531 000 000 1 415 309 975
投资活动现金流入小计 1 448 548 878 1 049 870 405 532 291 339 1 698 477 402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 213 815 19 822 815 10 066 058 60 685 206
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 180 100 35 180 100 15 180 100 27 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 241 549 829 853 000 000 304 025 000 1 609 500 000
投资活动产生的现金流出小计 1 350 943 745 908 002 915 329 271 158 1 697 285 206
投资活动产生的现金流量净额 97 605 133 141 867 490 203 020 181 1 192 196
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 115 920 000 0 0 0
取得借款收到的现金 746 884 044 568 956 897 333 500 000 1 742 166 709
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 450 000
筹资活动现金流入小计 862 804 044 568 956 897 333 500 000 1 750 616 709
偿还债务支付的现金 927 674 000 631 460 926 399 804 563 2 269 512 253
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107 197 314 97 679 110 10 321 709 113 579 098
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 034 871 314 729 140 036 410 126 272 2 383 091 352
筹资活动产生的现金流量净额 -172 067 270 -160 183 139 -76 626 272 -632 474 642
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 577 508 1 555 406 -736 616 -8 423 271
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -91 700 412 -72 890 698 -126 291 147 -83 762 551
期初现金及现金等价物余额 278 525 240 278 525 240 278 525 240 362 287 792
期末现金及现金等价物余额 186 824 828 205 634 542 152 234 093 278 525 240
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 255 990 326 0 315 240 998
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 131 872 0 25 989 017
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 115 977 105 0 209 699 367
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 340 528 0 6 872 732
长期待摊费用摊销 0 0 0 555 433
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 168 661 0 32 456 000
固定资产报废损失 0 2 238 0 3 846 562
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 52 582 222 0 124 031 141
投资损失(减收益) 0 -10 243 040 0 -271 137 246
递延所得税资产减少 0 -2 740 521 0 -3 056 445
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -129 328 717 0 130 165 859
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -329 767 342 0 -179 926 311
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 243 787 0 161 206 058
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -56 130 456 0 555 943 166
货币资金的期末余额 0 205 634 542 0 278 525 240
货币资金的期初余额 0 278 525 240 0 362 287 792
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -72 890 698 0 -83 762 551