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2020年02月18日 星期二

瑞泰科技(002066)现金流量表

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瑞泰科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 672 564 034 1 069 322 040 580 245 138 2 073 074 475
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 948 466 4 146 514 1 775 261 4 494 267
收到其他与经营活动有关的现金 122 113 104 88 040 414 62 729 124 55 035 563
经营活动现金流入小计 1 800 625 603 1 161 508 969 644 749 522 2 132 604 304
购买商品、接受劳务支付的现金 1 183 616 024 772 709 636 332 838 612 1 490 293 488
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 152 968 730 104 911 269 55 505 367 209 096 684
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 123 421 871 77 376 990 34 386 567 132 502 160
支付其他与经营活动有关的现金 297 983 367 183 399 501 118 450 649 167 230 010
经营活动现金流出小计 1 757 989 992 1 138 397 396 541 181 196 1 999 122 342
经营活动产生的现金流量净额 42 635 611 23 111 573 103 568 326 133 481 962
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 130 000 130 000 130 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 500 6 500 0 88 470 305
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 35 675
投资活动现金流入小计 136 500 136 500 130 000 88 505 981
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 135 828 9 935 774 6 888 887 72 452 750
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 135 828 9 935 774 6 888 887 72 452 750
投资活动产生的现金流量净额 -61 999 328 -9 799 274 -6 758 887 16 053 231
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 239 680 000 887 680 000 324 680 000 2 171 891 292
收到其他与筹资活动有关的现金 36 000 000 36 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 295 680 000 923 680 000 324 680 000 2 171 891 292
偿还债务支付的现金 1 269 509 649 747 950 949 435 908 700 2 178 923 822
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 031 717 44 061 889 24 795 794 125 264 050
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 026 381 24 256 056 9 656 263 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 388 567 747 816 268 894 470 360 757 2 304 187 871
筹资活动产生的现金流量净额 -92 887 747 107 411 106 -145 680 757 -132 296 579
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -70 630 28 921 19 413 105 446
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -112 322 094 120 752 327 -48 851 904 17 344 060
期初现金及现金等价物余额 146 614 386 146 614 386 146 614 386 129 270 326
期末现金及现金等价物余额 34 292 291 267 366 712 97 762 482 146 614 386
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 319 854 0 18 765 421
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 771 811 0 45 033 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 578 105 0 70 673 612
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 023 154 0 6 420 416
长期待摊费用摊销 0 440 833 0 742 743
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 810 0 -36 136 611
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 42 060 477 0 89 064 531
投资损失(减收益) 0 -130 000 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 434 485 0 -7 052 916
递延所得税负债增加 0 0 0 5 725 276
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 586 014 0 -31 687 512
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -120 779 767 0 23 939 568
经营性应付项目的增加(减减少) 0 61 835 795 0 -52 005 563
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 4 037 747 0
经营活动产生的现金流量净额 0 23 111 573 0 133 481 962
货币资金的期末余额 0 267 366 712 0 146 614 386
货币资金的期初余额 0 146 614 386 0 129 270 326
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 120 752 327 0 17 344 060